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Fondo Sam Balanceado 10, S.a. De C.v. F.i.r.v. A (0P00008115)

México

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04/11 - Fechado. Moeda em MXN

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST250008

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,85B

Participações 0P00008115

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Sam Balanceado 10, S.a. De C.v. F.i.r.v. A (0P00008115). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	26,160	26,770	0,610
Ações	1,020	1,020	0,000
Obrigações	57,900	57,900	0,000
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	14,900	14,900	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,821	27,596
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,407	2,221
Rácio Preço-Vendas	1,853	2,998
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,161	14,270
Rendimento dos Dividendos	1,797	3,367
Crescimento do lucro a 5 anos	9,442	13,382

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,850	27,527
Saúde	17,230	13,856
Serviços Financeiros	16,230	24,181
Defesa do Consumidor	10,310	8,781
Industriais	8,260	8,163
Serviços Públicos	6,570	39,232
Serviços de Comunicação	5,390	8,865
Consumo Cíclico	5,240	8,387
Energia	2,810	3,423
Materiais Básicos	1,110	2,129

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	17,99	113,14	+0,03%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	14,89	127,25	-0,00%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	14,14	55,38	-0,01%
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJJYYX67	12,41	52,64	+0,36%
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	10,90	116,46	+0,29%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	6,22	94,17	+0,53%
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc	IE00BJK3WF00	5,00	112,60	0,00%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	4,83	122,50	-0,77%
iShares Short Treasury Bond	US4642886794	4,09	110,17	+0,02%
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	3,37	52,81	+0,34%

Maiores Fundos de Obrigações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M3	102,79B	8,26	9,46	6,16
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 A	102,79B	8,21	9,39	6,66
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M4	102,79B	8,35	9,57	6,25
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B0	102,79B	7,87	8,70	5,86
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M5	102,79B	8,36	9,59	-

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Índice Dólar	103,652	-0,138	-0,13%
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Petróleo Brent	75,34	+0,26	+0,35%
Petróleo Bruto WTI	71,72	+0,25	+0,35%
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Cobre	4,4558	+0,0243	+0,55%
Café Londres	4.326,00	+7,00	+0,16%

EUR/USD	1,0896	+0,0019	+0,17%
USD/JPY	152,18	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2982	+0,0025	+0,19%
USD/CAD	1,3884	-0,0018	-0,13%
EUR/GBP	0,8392	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6617	+0,0033	+0,49%
EUR/JPY	165,81	+0,34	+0,21%

BCP	0,4595	+0,0085	+1,88%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9220	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0406	-0,0010	-2,40%
Energias de Portugal	3,638	-0,006	-0,16%
EDP Renováveis	12,73	-0,09	-0,70%
Galp Energia	16,07	-0,04	-0,22%

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