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Fondo Sam Balanceado 10, S.a. De C.v. F.i.r.v. A (0P00008115)

México

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1,973 +0,010 +0,58%

22/11 - Fechado. Moeda em MXN

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST250008

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,94B

Participações 0P00008115

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Sam Balanceado 10, S.a. De C.v. F.i.r.v. A (0P00008115). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	24,030	24,570	0,540
Ações	1,080	1,080	0,000
Obrigações	60,060	60,060	0,000
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	14,810	14,810	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,713	27,103
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,522	2,300
Rácio Preço-Vendas	1,885	3,001
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,234	14,246
Rendimento dos Dividendos	1,772	3,305
Crescimento do lucro a 5 anos	10,678	13,191

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,710	27,791
Serviços Financeiros	16,420	24,257
Saúde	15,980	13,008
Defesa do Consumidor	10,340	8,775
Industriais	8,220	8,064
Serviços Públicos	6,820	38,043
Serviços de Comunicação	5,730	9,068
Consumo Cíclico	5,220	8,381
Energia	2,490	3,229
Materiais Básicos	1,070	2,073

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	18,56	113,34	-0,02%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	14,79	127,40	-0,02%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	14,58	55,50	+0,02%
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJJYYX67	12,89	55,07	+0,86%
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	-	10,36	-	-
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	7,36	124,77	+0,62%
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-	6,08	-	-
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc	IE00BJK3WF00	5,16	112,87	0,00%
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	3,49	55,23	+0,84%
Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF	-	1,83	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B4	105,15B	9,71	10,07	7,01
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B5	105,15B	9,75	10,12	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C1	105,15B	7,80	8,35	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C2	105,15B	8,13	8,75	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C3	105,15B	8,36	9,06	-

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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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