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Fondo Sam Renta Variable 11, S.a. De C.v. F.i.r.v A (0P00019W7B)

México

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3,596 +0,030 +0,81%

21/11 - Fechado. Moeda em MXN

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52US080006

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,25B

Participações 0P00019W7B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Sam Renta Variable 11, S.a. De C.v. F.i.r.v A (0P00019W7B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,080	0,080
Ações	98,730	98,730
Obrigações	1,190	1,190

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	27,096	16,888
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,943	2,627
Rácio Preço-Vendas	4,935	1,999
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,753	9,973
Rendimento dos Dividendos	0,515	3,542
Crescimento do lucro a 5 anos	21,562	12,696

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,300	24,507
Serviços de Comunicação	22,090	9,054
Consumo Cíclico	17,890	12,047
Saúde	12,140	11,634
Serviços Financeiros	8,360	14,013
Industriais	5,750	13,240
Defesa do Consumidor	2,460	11,025

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	10,03	141.95	-3.22%
Meta Platforms	US30303M1027	7,73	559.14	-0.70%
Tesla	US88160R1014	6,99	352,56	+3,80%
Amazon.com	US0231351067	5,92	197.12	-0.64%
Netflix	US64110L1061	5,46	897,79	+0,03%
Oracle	US68389X1054	5,18	192,29	-0,07%
Visa A	US92826C8394	4,97	309,92	+0,01%
Microsoft	US5949181045	4,44	417.00	+1.00%
Boeing	US0970231058	3,96	149,29	+4,10%
Alphabet A	US02079K3059	3,25	164.76	-1.71%

Outros Fundos Importantes por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo SAM Renta Variable 3 A	12,14B	9,97	10,31	-
Fondo SAM Renta Variable 3 B1	12,14B	6,44	6,43	3,91
Fondo SAM Renta Variable 3 B2	12,14B	7,31	7,16	4,47
Fondo SAM Renta Variable 3 B3	12,14B	8,57	8,27	5,06
Fondo SAM Renta Variable 3 C1	12,14B	4,07	2,43	2,31

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Índice Dólar	106,882	-0,625	-0,58%
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Petróleo Brent	74,33	-0,30	-0,40%
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Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0481	+0,0064	+0,61%
USD/JPY	154,00	-0,74	-0,48%
GBP/USD	1,2596	+0,0066	+0,52%
USD/CAD	1,3944	-0,0037	-0,26%
EUR/GBP	0,8320	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6529	+0,0028	+0,43%
EUR/JPY	161,40	-0,22	-0,14%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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