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Fondo Valmex De Deuda Valmex16 Sa De Cv F.i.i.d. A (0P0000814I)

México

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85,773 -0,030 -0,04%

12/03 - Fechado. Moeda em MXN

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MXP800521009

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,5B

Participações 0P0000814I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Valmex De Deuda Valmex16 Sa De Cv F.i.i.d. A (0P0000814I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,250	12,250	0,000
Obrigações	87,750	87,750	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	77,588	63,590
Numerário	12,726	14,716
Empresas	9,686	23,189

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	7,37	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	7,26	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	7,22	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 02/03/28	MX0MGO0001G9	6,98	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	6,90	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	6,73	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	4,60	-	-
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	4,41	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/25	MXBIGO000WQ4	4,35	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	4,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo Valmex 2000 SA de CV SIID	5,51B	1,73	10,36	6,33
Fondo Valmex 2000 A	5,51B	1,78	10,68	4,49
Fondo Valmex 2000 B1CF	5,51B	1,65	9,54	5,92
Fondo Valmex 2000 B1CO	5,51B	1,56	9,24	5,28
Fondo Valmex 2000 B1FI	5,51B	1,56	9,22	5,24

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Cobre	4,9300	+0,0105	+0,21%
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EUR/USD	1,0856	+0,0004	+0,04%
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