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11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0138907037

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,09M

Participações 138907037

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fonemporium Fi (138907037). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	21,06	38,49	17,43
Ações	22,78	22,80	0,02
Obrigações	55,90	55,90	0,00
Convertíveis	0,03	0,03	0,00
Outros	0,23	0,23	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,50	15,33
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,07	2,18
Rácio Preço-Vendas	1,51	1,51
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,44	9,39
Rendimento dos Dividendos	2,33	3,00
Crescimento do lucro a 5 anos	12,39	10,65

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	23,71	12,49
Tecnologia	19,95	16,96
Industriais	13,78	14,78
Serviços Financeiros	9,34	16,86
Serviços de Comunicação	8,15	6,37
Consumo Cíclico	5,69	10,73
Materiais Básicos	5,57	6,14
Serviços Públicos	5,14	4,67
Defesa do Consumidor	3,22	7,58
Imobiliário	2,92	2,96
Energia	2,53	4,68

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	3,58	-	-
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	3,18	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02409065	2,99	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,85	109,65	+0,02%
United States Treasury Bills 0%	-	2,76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,69	-	-
Fut. S And P500 Emini 09/24	-	2,53	-	-
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	2,44	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	2,44	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	2,24	190,010	+0,03%

Maiores Fundos de Ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	62,82M	13,72	7,40	6,41
ALMABENINANCIERA	39,04M	6,31	3,55	2,27
PBP CARTERA PREMIUM	38,37M	5,09	1,67	1,53
COSTA RiCA iNVERSiONES	23,4M	11,77	5,68	5,22
PLUSCAPiTAL	15,95M	6,63	3,53	1,88

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Índice Dólar	106,487	+0,108	+0,10%
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Petróleo Brent	72,55	+0,27	+0,37%
Petróleo Bruto WTI	68,65	+0,22	+0,32%
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USD/CAD	1,4027	+0,0031	+0,22%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
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Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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