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Fopen Bilanciato Obbligazionario (0P000088Y6)

Milão

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22,240 +0,180 +0,83%

30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fopen

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,41M

Participações 0P000088Y6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fopen Bilanciato Obbligazionario (0P000088Y6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,590	2,590	0,000
Ações	15,230	15,230	0,000
Obrigações	18,680	18,680	0,000
Outros	63,500	64,340	0,840

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,260	16,279
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,146	2,424
Rácio Preço-Vendas	0,897	1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,322	10,241
Rendimento dos Dividendos	2,562	2,581
Crescimento do lucro a 5 anos	10,490	11,190

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	24,120	11,249
Tecnologia	19,700	20,681
Consumo Cíclico	16,270	10,652
Serviços de Comunicação	9,760	6,925
Saúde	8,140	12,810
Defesa do Consumidor	6,590	7,479
Serviços Públicos	5,950	3,429
Materiais Básicos	5,860	5,402
Serviços Financeiros	3,610	16,668

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 5.4%	ES00000123U9	1,99	-	-
Espanha a 9 anos	ES00000123B9	1,48	2,994	+0,64%
Italy(Rep Of)	IT0005047029	1,37	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	1,19	3,455	+0,96%
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	1,11	-	-
German Postal Pensions Securitisation 2 PLC 25%	XS0256171181	1,11	-	-
European Investment Bank	XS0767839185	1,09	-	-
Telecom Italia	IT0003497168	0,88	0,2172	-4,43%
United Utilities	GB00B39J2M42	0,87	1.046,50	-2,15%
Nokia Oyj	FI0009000681	0,79	4,209	-1,64%

Maiores Fundos de Obrigações por Fopen

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Fopen Obbligazo Garantito		12Array	1,87	1,61	0,78

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PSI	6.332,83	-87,65	-1,37%
DAX Futuros	19.081,0	-66,2	-0,35%
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US 500	5.970,0	-14,0	-0,23%
Índice Dólar	106,015	+0,065	+0,06%
Índice Euro	128,05	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	72,11	+0,22	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	68,31	+0,19	+0,28%
Gás Natural	2,888	-0,024	-0,82%
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Cobre	4,1340	-0,0112	-0,27%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0608	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	155,10	+0,50	+0,32%
GBP/USD	1,2736	-0,0011	-0,09%
USD/CAD	1,3958	+0,0014	+0,10%
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AUD/USD	0,6529	-0,0004	-0,05%
EUR/JPY	164,53	+0,28	+0,17%

BCP	0,4430	-0,0105	-2,21%
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Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
EDP Renováveis	10,64	-0,44	-3,97%
Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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