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Hwabao Wp Baokang Consumption Fund (240001)

Xangai

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27/11 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 919,89M

Participações 240001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hwabao Wp Baokang Consumption Fund (240001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	13,280	13,280
Ações	63,110	63,110
Obrigações	23,490	23,490
Convertíveis	0,170	0,170

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,970	17,249
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,416	2,389
Rácio Preço-Vendas	2,509	1,867
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,871	10,130
Rendimento dos Dividendos	2,816	2,495
Crescimento do lucro a 5 anos	14,811	15,644

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	63,150	13,072
Consumo Cíclico	26,190	11,447
Industriais	5,830	21,478
Saúde	3,570	10,953
Materiais Básicos	1,200	13,450
Tecnologia	0,060	20,443

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 3	-	9,87	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	7,98	-	-
Wuliangye A	CNE000000VQ8	7,48	144,40	-1,80%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	6,71	200,65	-0,87%
Huali Industrial Group Co	CNE100004KP4	6,09	74,65	-1,17%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6,05	1.506,00	-0,86%
TREASURY COUPON BOND 2023 18	-	5,65	-	-
Yankershop Food	CNE100002JZ9	4,53	51,02	-2,34%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	4,22	189,72	-1,68%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	3,68	205,46	-1,62%

Maiores Fundos de Ações por Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hwabao WP CSI Medical Index	6,98B	-11,71	-20,93	-
Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF	4,06B	-3,31	12,59	-2,92
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A	1,85B	11,10	9,24	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C	1,85B	10,74	8,80	-
Fortune SG CSI 300 Val dx Enhance	1,45B	13,95	-7,27	-

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PSI	6.418,01	+2,61	+0,04%
DAX Futuros	19.382,5	+63,1	+0,33%
CAC 40	7.143,03	-51,48	-0,72%
IBEX 35	11.579,50	-38,40	-0,33%
US 500	6.006,6	+7,9	+0,13%
Índice Dólar	106,169	+0,121	+0,11%
Índice Euro	125,53	-0,02	-0,01%

Petróleo Brent	72,14	-0,16	-0,22%
Petróleo Bruto WTI	68,56	-0,16	-0,23%
Gás Natural	3,181	-0,016	-0,50%
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Cobre	4,1437	+0,0027	+0,07%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0555	-0,0009	-0,09%
USD/JPY	151,51	+0,41	+0,27%
GBP/USD	1,2667	-0,0011	-0,09%
USD/CAD	1,4023	-0,0005	-0,03%
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AUD/USD	0,6489	-0,0006	-0,08%
EUR/JPY	159,91	+0,22	+0,14%

BCP	0,4440	-0,0010	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	+0,0130	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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