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Hwabao Wp Hk China Small Idx(qdii-lof)a (501021)

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1,063 -0,010 -1,22%

31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 382,47M

Participações 501021

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hwabao Wp Hk China Small Idx(qdii-lof)a (501021). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,010	6,010	0,000
Ações	94,570	94,570	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,243	9,928
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,106	1,268
Rácio Preço-Vendas	0,630	1,018
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,511	5,261
Rendimento dos Dividendos	3,659	3,383
Crescimento do lucro a 5 anos	14,748	10,430

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	18,110	19,147
Saúde	17,880	10,522
Tecnologia	13,650	11,164
Defesa do Consumidor	12,860	6,900
Industriais	8,560	6,479
Serviços Públicos	6,830	3,027
Materiais Básicos	6,160	5,526
Imobiliário	5,130	5,776
Serviços de Comunicação	3,920	15,371
Energia	3,560	5,260
Serviços Financeiros	3,330	14,842

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 163

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Oriental Edu	KYG6470A1168	3,11	63,35	-2,84%
Lenovo	HK0992009065	2,74	11,22	-2,60%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,41	78,20	+1,03%
Xpeng	KYG982AW1003	2,36	32,35	+1,73%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	2,36	14,36	-3,23%
CSPC Pharma	HK1093012172	2,28	6,63	-0,90%
Innovent Biologics	KYG4818G1010	2,16	35,20	-0,14%
Sunny Optical Tech	KYG8586D1097	1,90	42,95	-5,08%
Li Ning Co Ltd	KYG5496K1242	1,84	20,35	-1,69%
Geely Automobile	KYG3777B1032	1,69	9,47	-1,87%

Maiores Fundos de Ações por Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hwabao WP CSI Medical Index	5,97B	-13,03	-25,50	-
Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF	4,27B	10,57	28,58	-4,07
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A	1,69B	7,67	10,38	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C	1,69B	7,54	9,94	-
Hwabao WP Power Portfolio	1,31B	0,58	1,34	10,81

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