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Foundation Assertive Fund (0P00007HX6)

Sydney

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1,391 -0,000 -0,04%

27/06 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: IOOF Group

ISIN: AU60WPC00070

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,04M

Participações 0P00007HX6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Foundation Assertive Fund (0P00007HX6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,570	13,680	0,110
Ações	78,390	78,390	0,000
Obrigações	7,950	7,950	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,398	16,144
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,809	2,046
Rácio Preço-Vendas	1,656	1,759
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,318	8,823
Rendimento dos Dividendos	4,154	3,353
Crescimento do lucro a 5 anos	8,654	9,448

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,860	18,690
Materiais Básicos	13,310	9,430
Imobiliário	12,750	9,344
Energia	9,150	5,573
Industriais	8,740	9,419
Tecnologia	7,880	12,849
Consumo Cíclico	7,540	8,896
Saúde	6,220	10,072
Serviços de Comunicação	4,700	6,524
Defesa do Consumidor	3,800	5,203
Serviços Públicos	1,060	3,999

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 6

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Strategic Australian Equity Fund	AU60DFA00083	39,51	21,274	-0,15%
Strategic International Equity	AU60DFA00075	29,50	-	-
Strategic Fixed Interest	AU60DFA00158	14,89	-	-
Strategic Global Property Fund	AU60DFA00067	9,78	18,834	+0,32%
Strategic Cash Plus	AU60WPC00286	4,96	-	-

Maiores Fundos de Ações por Insignia Financial Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IOOF Balanced Investor Trust	4,29B	4,87	5,99	7,51
Strategic Australian Equity Fund	2,68B	3,56	7,75	8,09
IOOF MultiMix Balanced Growth Trust	1,89B	4,69	5,38	7,69
IOOF MultiSeries 70	1,89B	4,92	5,81	7,35
IOOF MultiMix Growth Trust	805,95M	6,07	6,07	8,73

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DAX Futuros	18.446,2	+77,2	+0,42%
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Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
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