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Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Shares (FPRAX)

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16,75 0,00 0,02%

26/05 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: FPA

Subjacente: MSCI ACWI Net USD

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 75,28M

Participações FPRAX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Shares (FPRAX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,07	0,07
Ações	96,93	96,93
Outros	3,00	3,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,78	23,83
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,49	4,49
Rácio Preço-Vendas	1,52	3,43
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,03	16,22
Rendimento dos Dividendos	1,36	1,18
Crescimento do lucro a 5 anos	12,86	15,21

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,41	28,89
Industriais	17,65	11,58
Defesa do Consumidor	13,04	4,31
Serviços de Comunicação	9,27	10,00
Saúde	7,94	15,85
Consumo Cíclico	7,40	12,26
Serviços Financeiros	5,32	12,32
Materiais Básicos	4,97	3,28

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,10	410,37	+0,99%
Nexi	IT0005366767	3,09	5,818	+0,34%
Edenred	FR0010908533	3,07	29,76	+0,71%
Philips	NL0000009538	3,02	24,53	+1,70%
Holcim	CH0012214059	3,01	86,46	+1,62%
Safran	FR0000073272	3,01	210,50	+1,30%
Worldline SA	FR0011981968	2,98	6,36	-0,93%
SKF B	SE0000108227	2,98	201.3	0.00%
Sensata Tech	GB00BFMBMT84	2,97	34,48	+0,41%
Alphabet C	US02079K1079	2,95	172,65	-0,02%

Maiores Fundos de Ações por Phaeacian

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	FPA Crescent		7,03B	12,79	7,86	8,00

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PSI	6.594,91	+62,14	+0,95%
DAX Futuros	19.344,0	+192,0	+1,00%
CAC 40	7.409,11	+58,74	+0,80%
IBEX 35	11.843,00	+170,40	+1,46%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
Índice Euro	129,30	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
Gás Natural	2,663	-0,044	-1,48%
Ouro	2.749,20	-0,10	0,00%
Prata	32,681	-0,115	-0,37%
Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
AUD/USD	0,6559	-0,0022	0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

BCP	0,4631	-0,0003	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,09	+2,10%
Sonae	0,9210	+0,0120	+1,10%
Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
EDP Renováveis	12,57	+0,19	+1,53%
Galp Energia	15,94	+0,27	+1,72%

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