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Edr Sicav - Start A Eur (0P0000HKP2)

Paris

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541,430 -0,210 -0,04%

24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010459693

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,91M

Participações 0P0000HKP2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edr Sicav - Start A Eur (0P0000HKP2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	43,530	49,470	5,940
Ações	0,040	0,040	0,000
Obrigações	55,300	59,730	4,430
Convertíveis	1,120	1,120	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	14,122	16,083
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,985	2,323
Rácio Preço-Vendas	1,434	1,648
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,724	9,731
Rendimento dos Dividendos	3,224	2,613
Crescimento do lucro a 5 anos	9,046	10,551

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	58,853	24,482
Governo	20,643	23,972
Numerário	16,735	16,880
Derivado	2,596	20,222

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alemanha a 1 ano	DE000BU0E055	7,44	3,217	-0,43%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	6,10	-	-
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	5,44	99,855	+0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0128071034	4,88	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02405105	3,85	-	-
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	3,31	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT524C5	2,84	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 0.5%	XS2016807864	2,82	-	-
ING Groep N.V. 0.1%	XS2049154078	2,79	-	-
Credit Mutuel Arkea 1.25%	FR0013258936	2,59	-	-

Outros Fundos Importantes por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	FR0011289966		1,84B	3,04	0,48	2,76

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DAX Futuros	18.358,5	-11,4	-0,06%
CAC 40	7.662,30	-44,59	-0,58%
IBEX 35	11.118,90	-53,20	-0,48%
US 500	5.468,6	-0,7	-0,01%
Índice Dólar	105,337	+0,060	+0,06%
Índice Euro	127,92	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	84,06	-0,07	-0,08%
Petróleo Bruto WTI	80,70	-0,13	-0,16%
Gás Natural	2,851	-0,005	-0,18%
Ouro	2.331,00	+0,20	+0,01%
Prata	29,160	-0,033	-0,11%
Cobre	4,3685	-0,0015	-0,03%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

EUR/USD	1,0707	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	159,69	0,00	0,00%
GBP/USD	1,2682	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,3665	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8442	-0,0004	-0,04%
AUD/USD	0,6640	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	170,98	-0,11	-0,06%

BCP	0,3317	-0,0050	-1,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,07	-1,63%
Sonae	0,8900	-0,0050	-0,56%
Pharol SGPS SA	0,0448	-0,0008	-1,75%
Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
EDP Renováveis	13,78	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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