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Edr Sicav - Euro Sustainable Equity A Eur (0P00000QG9)

Paris

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568,870 -1,150 -0,20%

29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010505578

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 635,89M

Participações 0P00000QG9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edr Sicav - Euro Sustainable Equity A Eur (0P00000QG9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,460	2,850	0,390
Ações	97,540	97,540	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,373	14,162
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,343	1,955
Rácio Preço-Vendas	1,555	1,258
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,779	8,226
Rendimento dos Dividendos	3,098	3,238
Crescimento do lucro a 5 anos	9,670	10,233

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,710	17,163
Serviços Financeiros	20,610	16,680
Tecnologia	13,290	14,780
Consumo Cíclico	13,170	14,345
Materiais Básicos	7,800	6,258
Saúde	6,870	8,097
Serviços Públicos	4,410	5,469
Serviços de Comunicação	4,330	5,069
Energia	3,620	5,155
Defesa do Consumidor	3,000	8,355
Imobiliário	2,200	1,857

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric	FR0000121972	4,91	215,10	-0,44%
ASML Holding	NL0010273215	4,89	832,70	-1,77%
SAP	DE0007164600	4,19	169,700	-1,00%
Allianz	DE0008404005	4,07	266,60	+0,11%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,69	412,20	-0,51%
Hermes International	FR0000052292	3,26	2.251,00	-2,05%
Air Liquide	FR0000120073	3,22	183,88	-0,28%
Kingspan	IE0004927939	3,16	84,05	0,00%
Legrand	FR0010307819	2,97	96,86	-0,90%
L'Oreal	FR0000120321	2,93	439,65	+0,72%

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FR0010588350	758,77M	8,99	10,64	5,16
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	758,77M	9,26	10,87	5,47
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	758,77M	9,23	10,70	5,31
Equilibre Discovery	19,23M	3,18	4,05	4,59
FR0014009V22	12,78M	8,21	-	-

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EUR/GBP	0,8550	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6522	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	167,19	+1,65	+1,00%

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