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Franklin Euro Short Duration Bond Fund I(acc)eur (0P000125XH)

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13/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN:  LU1022658824 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 104,55M
Franklin Euro Short Duration Bond Fund I acc EUR 10,690 0,000 0,00%

Participações 0P000125XH

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Franklin Euro Short Duration Bond Fund I(acc)eur (0P000125XH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 4,250 7,660 3,410
Obrigações 93,360 93,360 0,000
Convertíveis 2,390 2,390 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 53,949 33,873
Empresas 35,326 48,922
Numerário 4,285 18,099
Garantido 3,984 6,813
Derivado -0,026 9,326

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 157

Número de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Austria 2.9 23-May-2029 AT0000A33SH3 9,10 100,670 -0,03%
  Spain 1.45 30-Apr-2029 ES0000012E51 8,09 93,350 -0,03%
Belgium (Kingdom Of) 0% BE0312798706 7,39 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01% XS1999841445 6,30 - -
  Germany 0 10-Oct-2025 DE0001030716 6,12 96,480 0,00%
  Denmark 2.5 18-Nov-2024 XS2547290432 3,30 99,570 0,00%
  KfW 0 15-Sep-2028 XS2209794408 3,23 89,140 0,00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% FR0014000UG9 1,49 - -
  European Union 0 04-Nov-2025 EU000A284451 1,44 95,860 -0,69%
Instituto de Credito Oficial 1.3% XS2487056041 1,23 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  LU0366770310 43,86M -8,02 -6,51 -3,35
  Franklin European Total Return Fune 157,64M -1,38 -3,18 0,91
  Franklin European Total Return Funa 32,59M -1,36 -3,20 0,91
  Franklin European Total Return Funi 583,39M -1,18 -2,79 1,26
  Franklin European Total Return Funn 79,76M -1,59 -3,87 0,20
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