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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 3,940 | 3,940 | 0,000 |
Ações | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Obrigações | 94,150 | 97,020 | 2,870 |
Convertíveis | 1,660 | 1,660 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 59,065 | 56,125 |
Governo | 36,750 | 27,966 |
Numerário | 3,939 | 7,740 |
Número de participações compradas: 109
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | XS2608638602 | 4,06 | - | - | |
KSA Sukuk Limited 4.274% | XS2626270040 | 3,81 | - | - | |
ROP Sukuk Trust 5.045% | - | 3,49 | - | - | |
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% | XS2352862119 | 2,98 | - | - | |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | XS2568343672 | 2,82 | - | - | |
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092% | XS2730332629 | 2,51 | - | - | |
Maldives Sukuk Issuance Limited 9.875% | - | 2,50 | - | - | |
Hong Kong Sukuk 2017 Ltd. 3.132% | XS1555404786 | 2,37 | - | - | |
ANB Sukuk Ltd 3.326% | XS2250029167 | 2,29 | - | - | |
DP World Salaam 6% | XS2158697255 | 2,23 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0366770310 | 45,35M | -4,98 | -5,26 | -2,84 | ||
Templeton Global TR A acc H1 | 82,56M | -1,41 | -5,97 | -3,51 | ||
LU0366773256 | 49,08M | -1,52 | -6,58 | -4,19 | ||
Templeton Global TR N(acc)EUR-H1 | 49,09M | -1,63 | -6,61 | -4,19 | ||
Franklin European Total Return Fune | 149,01M | 0,07 | -2,91 | 1,26 |
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