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Frost Total Return Bond Fund Investor Class (FATRX)

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9,79 0,00 0,00%

31/10 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Frost Funds

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,53B

Participações FATRX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Frost Total Return Bond Fund Investor Class (FATRX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,78	1,78
Ações	1,62	1,62
Obrigações	95,66	95,66
Preferenciais	0,94	0,94

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,65	13,86
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,08	4,09
Rácio Preço-Vendas	2,23	1,36
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,77
Rendimento dos Dividendos	-	4,23
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,03

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	100,00	44,61

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 390

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.125%	-	5,38	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	3,01	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,80	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,76	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5%	-	2,72	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,54	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5%	-	2,44	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,14	-	-
Paratus Energy Services Ltd	-	1,62	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,40	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Frost Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Frost Total Return Bond Inst	3,53B	8,80	4,07	3,51
Frost Low Duration Bond Inst	267,93M	4,30	1,35	1,80
Frost Credit Institutional	384,1M	3,61	2,99	4,20

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EUR/USD	1,0877	-0,0006	-0,05%
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Pharol SGPS SA	0,0408	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,612	+0,005	+0,28%
EDP Renováveis	12,38	-0,15	-1,20%
Galp Energia	15,67	-0,33	-2,06%

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