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Fullerton Lux Funds Asian Bonds A Usd Acc (0P0000X7TD)

Luxemburgo

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13,307 +0,005 +0,04%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902711

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 136,24M

Participações 0P0000X7TD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fullerton Lux Funds Asian Bonds A Usd Acc (0P0000X7TD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,490	8,790	2,300
Obrigações	93,340	93,340	0,000
Convertíveis	0,170	0,170	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	32,379
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,244	1,389
Rácio Preço-Vendas	0,086	1,171
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,337	8,957
Rendimento dos Dividendos	-	3,458
Crescimento do lucro a 5 anos	-	17,331

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,734	77,472
Numerário	6,626	11,911
Governo	5,603	18,423
Derivado	-0,131	37,101

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 241

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Macquarie Bank Ltd. 3.052%	-	1,39	-	-
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1,26	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1,25	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 2.125%	-	1,18	-	-
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%	XS2210100439	1,16	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	1,04	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,00	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%	XS2390472624	0,95	-	-
Standard Chartered PLC 6.296%	-	0,95	-	-
Standard Chartered PLC 2.678%	XS2358287824	0,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	674,76M	5,58	4,06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	136,24M	5,44	-0,56	2,68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	136,24M	5,62	-0,39	2,64
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80,93M	7,65	1,84	4,01
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1,19M	1,83	-1,60	1,14

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Índice Dólar	107,950	+0,143	+0,13%
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Petróleo Brent	72,78	+0,46	+0,64%
Petróleo Bruto WTI	69,76	+0,52	+0,75%
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Cobre	4,1058	+0,0208	+0,51%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0394	-0,0011	-0,11%
USD/JPY	157,13	-0,04	-0,02%
GBP/USD	1,2554	+0,0021	+0,17%
USD/CAD	1,4419	+0,0052	+0,36%
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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,51%
EDP Renováveis	9,83	+0,06	+0,56%
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