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Fullerton Lux Funds Asian Bonds A Usd Acc (0P0000X7TD)

Luxemburgo

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13,351 -0,010 -0,07%

03/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902711

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 133,2M

Participações 0P0000X7TD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fullerton Lux Funds Asian Bonds A Usd Acc (0P0000X7TD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,470	2,480	0,010
Obrigações	97,200	97,200	0,000
Convertíveis	0,180	0,180	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,198
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,244	1,160
Rácio Preço-Vendas	0,086	0,804
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,337	8,847
Rendimento dos Dividendos	-	2,651
Crescimento do lucro a 5 anos	-	16,393

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,789	76,237
Governo	5,562	19,061
Numerário	2,466	11,258

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 230

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Macquarie Bank Ltd. 3.052%	-	1,50	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1,33	-	-
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1,33	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 2.125%	-	1,28	-	-
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%	XS2210100439	1,26	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	1,12	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,03	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%	XS2390472624	1,01	-	-
Standard Chartered PLC 6.296%	-	1,01	-	-
Standard Chartered PLC 2.678%	XS2358287824	0,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	694,38M	6,07	4,15	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	133,2M	4,78	-0,74	2,63
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	133,2M	4,76	-0,74	2,62
SKY Harbor Global Funds US High Yie	73,49M	7,09	1,00	4,14
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1,19M	0,31	-2,26	1,11

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PSI	6.516,90	+50,39	+0,78%
DAX Futuros	21.597,6	+101,6	+0,47%
CAC 40	7.906,40	+51,48	+0,66%
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Índice Dólar	107,860	-1,017	-0,93%
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Petróleo Brent	76,36	+0,40	+0,53%
Petróleo Bruto WTI	72,90	-0,26	-0,36%
Gás Natural	3,270	-0,082	-2,45%
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Cobre	4,3472	+0,0417	+0,97%
Café Londres	5.566,00	+21,00	+0,38%

EUR/USD	1,0379	+0,0034	+0,33%
USD/JPY	154,56	-0,19	-0,12%
GBP/USD	1,2484	+0,0031	+0,25%
USD/CAD	1,4322	-0,0107	-0,74%
EUR/GBP	0,8313	+0,0008	+0,10%
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EUR/JPY	160,40	+0,34	+0,21%

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Pharol SGPS SA	0,0496	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,030	+0,003	+0,10%
EDP Renováveis	9,01	+0,17	+1,87%
Galp Energia	15,98	+0,09	+0,57%

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