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Fullerton Lux Funds - Rmb Bonds I Cnh Cap (0P0000ZG5H)

Luxemburgo

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135,936 -0,070 -0,05%

26/04 - Fechado. Moeda em CNH ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0908551236

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,83M

Participações 0P0000ZG5H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fullerton Lux Funds - Rmb Bonds I Cnh Cap (0P0000ZG5H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,790	52,260	36,470
Obrigações	84,210	84,210	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	55,052	56,811
Derivado	-0,012	64,619
Governo	29,153	24,417
Numerário	15,807	7,751

Alocação Regional

Obrigações

Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 100

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Export-Import Bank of Korea 2.8%	HK0000706900	3,78	-	-
China Development Bank 3.39%	CND10003DGK3	3,69	-	-
Korea Development Bank 3.4%	XS2511909769	3,22	-	-
KEB Hana Bank 3.01%	HK0000707569	2,87	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.62%	XS2463935754	2,54	-	-
Asian Development Bank 3%	XS2459476235	2,51	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,49	-	-
Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.9%	HK0000814290	2,48	-	-
The Export-Import Bank of China 2.61%	CND10004R6Q6	2,47	-	-
The Export-Import Bank of China 3.26%	CND10002LS67	2,15	-	-

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Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

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Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
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