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Fullerton Lux Funds - Rmb Bonds I Usd Cap (0P0000ZG5G)

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Informação histórica sobre Fullerton Lux Funds - RMB Bonds I USD Cap, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

12,023 +0,030 +0,24%

05/09 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790903016

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 28,65M

Participações 0P0000ZG5G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fullerton Lux Funds - Rmb Bonds I Usd Cap (0P0000ZG5G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,250	62,190	57,940
Obrigações	95,760	95,760	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	69,923	65,200
Derivado	0,289	137,819
Governo	25,833	24,897
Numerário	3,955	8,940

Alocação Regional

Obrigações

Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Development Bank 2.69%	CND10006ZG38	5,18	-	-
The Export-Import Bank of China 2.61%	CND10004R6Q6	3,52	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.62%	XS2463935754	3,47	-	-
HKCG (Finance) Limited 3%	HK0000985322	3,46	-	-
The Export-Import Bank of China 3.26%	CND10002LS67	3,07	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 3.2%	XS2369288886	3,01	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	2,57	-	-
China Development Bank 3.39%	CND10003DGK3	2,55	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,53	-	-
Agricultural Development Bank of China 2.74%	CND10004SDM2	2,52	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	679,78M	5,58	4,06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	138,23M	5,05	-1,00	2,23
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	138,23M	5,44	-0,56	2,68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	138,23M	5,47	-0,55	2,69
SKY Harbor Global Funds US High Yie	82,68M	6,71	1,37	3,83

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Cobre	4,0877	+0,0002	+0,00%
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EUR/USD	1,0559	+0,0029	+0,27%
USD/JPY	155,74	-0,51	-0,32%
GBP/USD	1,2664	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,4061	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8337	+0,0024	+0,29%
AUD/USD	0,6460	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	164,45	-0,11	-0,07%

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Energias de Portugal	3,450	+0,025	+0,73%
EDP Renováveis	11,25	+0,22	+1,99%
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