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Fullerton Sgd Income Fund - Class B (0P0000W8JB)

Singapura

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0,807 0,000 0,01%

20/01 - Fechado. Moeda em SGD

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Fullerton Fund Management Company Ltd

ISIN: SG9999008932

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 939,97M

Participações 0P0000W8JB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fullerton Sgd Income Fund - Class B (0P0000W8JB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,310	2,080	1,770
Obrigações	99,020	99,020	0,000
Convertíveis	0,530	0,530	0,000
Outros	0,150	2,030	1,880

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,778	7,834
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	0,788
Rácio Preço-Vendas	0,095	1,746
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,708	3,995
Rendimento dos Dividendos	-	5,698
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,889

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,716	65,239
Governo	3,302	27,542
Numerário	0,303	5,011

Maiores Participações

Número de participações compradas: 213

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Agricole Sa Series Emtn Var Due	-	2,13	-	-
Aia Group Limited Var Perp	-	1,91	-	-
Abn Amro Bank Nv Series Emtn Var Due	-	1,75	-	-
Frasers Property Treasury Pte Limited Series Mtn 4.25% Due	-	1,56	-	-
Deutsche Bank Ag Series Emtn Var Due	-	1,49	-	-
Shangri-La Hotel Limited 4.5%	SGXF63876639	1,47	-	-
Hsbc Holdings Plc Series Emtn Var Due	-	1,44	-	-
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 3.8%	XS1713316252	1,37	-	-
Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI) Ltd 4.2%	XS2327458191	1,36	-	-
Esr-Reit Series Mtn Var Perp	-	1,32	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SG9999005961	6,53B	3,60	3,05	1,56
Fullerton SGD Income Fund Class A	939,97M	5,60	-0,79	2,02
Fullerton SGD Income Fund Class C	939,97M	5,92	-0,49	2,33

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Petróleo Brent	78,95	+0,02	+0,03%
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EUR/USD	1,0411	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	162,90	-0,01	-0,01%

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