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Fullerton Asia Income Return Fund - Class B (usd) (LP68209040)

Singapura

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0,867 -0,001 -0,10%

02/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Fullerton Fund Management Company Ltd

ISIN: SG9999010219

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 456,29M

Participações LP68209040

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fullerton Asia Income Return Fund - Class B (usd) (LP68209040). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,430	12,260	0,830
Ações	9,610	9,610	0,000
Obrigações	25,320	25,320	0,000
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	53,580	57,500	3,920

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,038	13,313
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,142	1,614
Rácio Preço-Vendas	2,398	1,681
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,087	8,441
Rendimento dos Dividendos	2,987	3,596
Crescimento do lucro a 5 anos	12,353	11,696

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,580	23,446
Tecnologia	22,860	23,898
Consumo Cíclico	12,040	10,174
Serviços de Comunicação	8,520	9,300
Defesa do Consumidor	6,310	6,277
Materiais Básicos	6,110	5,634
Saúde	5,930	4,524
Energia	5,620	3,926
Industriais	4,040	6,337
Imobiliário	1,580	5,596
Serviços Públicos	1,400	3,037

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fullerton Usd Cash Fund Class B	-	17,02	-	-
Fullerton Sgd Cash Fund Class B	-	13,29	-	-
Us Treasury Bill Zcp	-	11,32	-	-
Invesco Qqq Trust Series 1	-	9,01	-	-
Fullerton Lux Asn Invmt Grd Bds I $ Acc	LU2147384908	8,80	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	7,28	-	-
Energy Select Sector Spdr Fund	-	5,93	-	-
Fullerton Lux Funds - Asian Bond Class I (Usd) Distribution	-	4,85	-	-
Vanguard Growth	US9229087369	3,98	339,00	+1,74%
Nomura Topix Banks Exchange Traded Fund	-	3,62	-	-

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
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Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
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EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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