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Fullgoal Income Plus Mmkt Fund A (000602)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 61,19B

Participações 000602

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fullgoal Income Plus Mmkt Fund A (000602). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	38,680	38,680	0,000
Outros	61,320	61,320	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	38,681	57,093

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	28,08	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 169TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 462	-	1,29	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 159	-	1,28	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	0,98	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 293	-	0,98	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 201TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 273	-	0,97	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 62	-	0,97	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	0,96	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fullgoal Wallet Full Money Market	200,77B	0,48	1,89	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkH	28,67B	0,49	1,87	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkA	28,67B	0,49	1,87	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkB	28,67B	0,55	2,12	-
Fullgoal Tianshi Money Market Fd D	22,39B	0,59	1,82	-

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US 500	5.083,3	+64,9	+1,29%
Índice Dólar	105,265	-0,363	-0,34%
Índice Euro	127,67	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	83,69	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	79,06	+0,06	+0,08%
Gás Natural	2,029	+0,097	+5,02%
Ouro	2.313,40	+2,40	+0,10%
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Cobre	4,5025	-0,0435	-0,96%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0725	0,0000	0,00%
USD/JPY	153,74	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2535	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3675	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8557	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6567	+0,0004	+0,05%
EUR/JPY	164,88	+0,08	+0,05%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
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