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Fullgoal Wallet Full Money Market Fund A (000638)

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13:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 220,54B

Participações 000638

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fullgoal Wallet Full Money Market Fund A (000638). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	34,300	34,300
Obrigações	0,890	0,890
Outros	64,810	64,810

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	34,300	53,890
Empresas	0,893	5,185

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	25,94	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1,36	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1,36	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	0,91	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 58TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 37TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,90	-	-
TIANJIN URBAN INFRASTRUCTURE CONS INV GRP CO.,LTD. BOND 2023 22 TYPE 2	-	0,89	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	0,68	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 14TH ISSUANCE	-	0,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fullgoal Income Plus MMkt	92,09B	1,24	2,20	2,70
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkA	35,38B	1,04	1,82	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkB	35,38B	1,18	2,07	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkH	35,38B	1,03	1,82	-
Fullgoal Tianshi Money Market Fd C	23,49B	1,11	1,85	-

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US 500	5.389,9	-113,5	-2,06%
Índice Dólar	101,147	+0,073	+0,07%
Índice Euro	130,33	-0,29	-0,22%

Petróleo Brent	71,47	-1,22	-1,68%
Petróleo Bruto WTI	68,09	-1,06	-1,53%
Gás Natural	2,290	+0,036	+1,60%
Ouro	2.526,10	-17,00	-0,67%
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Cobre	4,0672	-0,0703	-1,70%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,22%
USD/JPY	142,30	-1,14	-0,79%
GBP/USD	1,3132	-0,0043	-0,32%
USD/CAD	1,3573	+0,0070	+0,52%
EUR/GBP	0,8441	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6668	-0,0072	-1,06%
EUR/JPY	157,74	-1,64	-1,03%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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