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Fullgoal Wallet Full Money Market Fund A (000638)

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15/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 223,08B

Participações 000638

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fullgoal Wallet Full Money Market Fund A (000638). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	34,300	34,300
Obrigações	0,890	0,890
Outros	64,810	64,810

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	34,300	53,578
Empresas	0,893	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	25,94	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1,36	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1,36	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	0,91	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 58TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 37TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,90	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,89	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	0,68	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 14TH ISSUANCE	-	0,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fullgoal Income Plus MMkt	98,64B	1,71	2,15	2,68
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkH	32,34B	1,41	1,77	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkA	32,34B	1,42	1,77	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkB	32,34B	1,62	2,02	-
Fullgoal Tianshi Money Market Fd C	28,2B	1,50	1,81	-

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Petróleo Bruto WTI	67,02	-1,68	-2,45%
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Cobre	4,0645	-0,0230	-0,49%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,00%
USD/JPY	154,34	-1,91	-1,22%
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EUR/GBP	0,8351	+0,0038	+0,00%
AUD/USD	0,6461	+0,0009	+0,00%
EUR/JPY	162,69	-1,87	-1,14%

BCP	0,4447	+0,0021	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9230	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,04%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,22	+1,42%

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