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Mi Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation Shares (0P0000VSLI)

Londres

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1,97 -0,01 -0,39%

08/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B55LY991

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,74M

Participações 0P0000VSLI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mi Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation Shares (0P0000VSLI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,77	13,10	6,33
Ações	33,52	33,55	0,03
Obrigações	24,92	25,45	0,53
Convertíveis	0,04	0,04	0,00
Outros	34,76	36,91	2,15

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,46	15,39
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,17	2,26
Rácio Preço-Vendas	0,75	1,62
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,48	9,87
Rendimento dos Dividendos	3,94	2,89
Crescimento do lucro a 5 anos	12,21	10,48

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	36,70	17,75
Materiais Básicos	15,53	5,42
Industriais	12,98	11,79
Consumo Cíclico	9,79	10,50
Defesa do Consumidor	5,83	7,76
Tecnologia	4,66	16,70
Serviços de Comunicação	4,59	6,34
Energia	3,16	4,40
Saúde	3,00	10,24
Imobiliário	2,87	6,18
Serviços Públicos	0,90	3,58

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	8,78	-	-
Aegon European ABS I GBP H Acc	IE00BYWL4Q20	6,93	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	6,08	192,94	+1,25%
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4,84	265,27	+0,60%
Investec Global Gold I Acc Net GBP	GB00B1XFGM25	3,23	2,27	+2,26%
MAN FID INT MAN GLG INC G	-	2,97	-	-
WS Lightman European I Inc	GB00BJCWFY55	2,95	-	-
Mercantile Investment Trust	GB00BF4JDH58	2,84	225,50	-3,01%
Law Debenture	GB0031429219	2,81	878,00	-0,79%
Artemis UK Select Fund I Acc	GB00B2PLJG05	2,48	10,674	-0,54%

Maiores Fundos de Ações por Hawksmoor Investment Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GB00BP855B75	565,48M	10,46	-6,00	12,61
MI Metropolis Valuefund A Acc	459,33M	15,07	8,45	11,95
MI Metropolis Valuefund A Inc	459,33M	15,09	8,40	11,90
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,56M	7,68	2,48	4,80
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	82M	7,85	2,68	5,04

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DAX Futuros	20.467,0	+13,0	+0,06%
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Petróleo Brent	76,04	-0,12	-0,16%
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Gás Natural	3,633	-0,034	-0,93%
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Cobre	4,2888	+0,0203	+0,48%
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EUR/USD	1,0308	-0,0010	-0,10%
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EUR/JPY	162,66	-0,72	-0,44%

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Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
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