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Stewart Investors Latin America Fund Class B (accumulation) Eur (0P0000SXRM)

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1,27 -0,00 -0,09%

25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B64TSH70

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,96M

Participações 0P0000SXRM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Stewart Investors Latin America Fund Class B (accumulation) Eur (0P0000SXRM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	28,60	28,60	0,00
Ações	71,40	71,40	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,97	10,01
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,15	1,65
Rácio Preço-Vendas	0,79	1,38
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,01	4,87
Rendimento dos Dividendos	10,61	5,83
Crescimento do lucro a 5 anos	12,16	13,94

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	34,45	12,82
Serviços Financeiros	33,43	29,53
Saúde	11,20	3,17
Industriais	9,96	11,11
Materiais Básicos	5,97	13,47
Consumo Cíclico	3,78	8,63
Imobiliário	0,76	5,02
Serviços Públicos	0,45	5,99

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	13,55	-	-
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	8,55	92,75	-0,42%
Bradesco ON	BRBBDCACNOR1	6,28	11,96	+0,42%
Cervecerias ADR	US2044291043	5,93	10,83	+0,84%
Quinenco	CLP7980K1070	4,74	3.036,00	0,52%
Porto Seguro ON	BRPSSAACNOR7	4,34	38,77	-1,12%
Klabin Unit	BRKLBNCDAM18	4,26	20,60	+0,73%
Qualitas Controladora	MX01Q0000008	4,16	141,94	+2,91%
Kimberly-Clark de Mexico A	MXP606941179	3,53	28,290	-0,60%
Raia Drogasil ON	BRRADLACNOR0	3,05	25,71	+1,94%

Maiores Fundos de Ações por First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Class A Income EUR	1,26B	10,90	5,20	6,64
Fund Class A Accumulation EUI	667,57M	16,39	10,79	11,06
SuS Fund Class A Accumulation EUR	650,22M	9,85	3,00	8,17
Fund Class A Accumulation EUS	643,58M	2,66	-0,83	4,51
Fund Class A Accumulation EUR	422,65M	5,68	-1,47	7,76

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