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Climate Assets Balanced Fund C Gbp Income (0P0000O8JU)

Londres

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2,06 -0,00 -0,15%

06/09 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B5MNGL41

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 404,42M

Participações 0P0000O8JU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Climate Assets Balanced Fund C Gbp Income (0P0000O8JU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,08	2,08
Ações	66,09	66,09
Obrigações	22,36	22,36
Outros	9,48	9,48

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,94	16,19
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,61	2,30
Rácio Preço-Vendas	3,15	1,70
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,85	10,09
Rendimento dos Dividendos	2,02	2,66
Crescimento do lucro a 5 anos	9,25	10,64

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	31,88	13,43
Saúde	23,08	11,22
Serviços Públicos	9,64	3,16
Tecnologia	8,74	17,31
Consumo Cíclico	8,01	10,37
Imobiliário	7,35	4,44
Serviços Financeiros	6,68	16,82
Materiais Básicos	4,61	5,72
Serviços de Comunicação	0,01	6,67

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	3,06	611,33	+0,73%
American Water Works	US0304201033	2,68	143,94	-0,39%
Emerson	US2910111044	2,59	98,19	-1,78%
Novartis	CH0012005267	2,39	98,60	-0,31%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2,34	89,89	+0,56%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,30	-	-
Halma	GB0004052071	2,30	2.490,0	+0,08%
Danaher	US2358511028	2,25	266,20	+0,56%
EDP Renováveis	ES0127797019	2,20	15,38	+0,72%
Foresight Solar Fund	JE00BD3QJR55	2,08	93,80	0,00%

Outros Fundos Importantes por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Thesis Juniper Acc	314,86M	9,59	4,93	8,41
Thesis Juniper Inc	633,14M	9,60	4,93	8,41
Climate Assets C GBP Accumulation	404,42M	3,75	0,35	7,20
Climate Assets B GBP Accumulation	404,42M	1,55	1,56	6,90
Fund Climate Assets B GBP Income	404,42M	1,54	1,54	6,90

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PSI	6.719,18	-21,92	-0,33%
DAX Futuros	18.307,0	-317,0	-1,70%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	67,67	-1,48	-2,14%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.524,60	-18,50	-0,73%
Prata	28,183	-0,916	-3,16%
Cobre	4,0740	-0,0640	-1,45%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
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EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

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CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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