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Fundo De Investimento Caixa Fidelidade Ii Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo (0P0000U9ML)

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21/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRFIC9CTF008

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,27B

Participações 0P0000U9ML

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fundo De Investimento Caixa Fidelidade Ii Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo (0P0000U9ML). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,770	6,780	0,010
Obrigações	93,220	93,220	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	9,670	11,741
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,105	1,488
Rácio Preço-Vendas	0,638	1,037
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,514	9,987
Rendimento dos Dividendos	3,480	6,895
Crescimento do lucro a 5 anos	17,279	15,394

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	61,561	27,805
Governo	34,426	46,595
Numerário	4,013	14,513

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 102

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	28,23	-	-
Banco Bradesco S.A.	BRBBDCC05394	6,77	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.8%	BRSANBLFN013	3,92	-	-
Parana Banco S/A 1.15%	BRPRBCLFIG74	3,83	-	-
Petroleo Brasileiro SA Petrobras PETRD 4.046 15-Ja	BRPETRDBS001	2,46	1.225,341	+17,63%
Banco Volkswagen S.A. 1.1%	BRBVKWLFI9X4	2,41	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A.	BRBMEBDP13N4	2,26	-	-
Banco Citibank SA 1.15%	BRCITILFI3U8	2,21	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.7%	BRBBDCLFC266	2,02	-	-
BCO Itau Sa 0.7%	BRBITALFN268	1,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caixa DTVM

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	25,31B	12,97	9,87	9,16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL	22,27B	13,55	10,41	9,43
SIGMA RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO	13,66B	12,73	9,62	8,87
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF	16,72B	13,32	10,12	9,23
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE	14,56B	13,26	10,14	9,25

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IBEX 35	11.104,00	-14,90	-0,13%
US 500	5.477,9	+8,6	+0,16%
Índice Dólar	105,532	+0,273	+0,26%
Índice Euro	127,96	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	84,96	+0,74	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	81,58	+0,75	+0,93%
Gás Natural	2,818	-0,045	-1,57%
Ouro	2.326,55	-4,25	-0,18%
Prata	29,323	+0,130	+0,45%
Cobre	4,3815	+0,0105	+0,24%
Café Londres	4.154,00	+33,00	+0,80%

EUR/USD	1,0688	-0,0025	-0,23%
USD/JPY	160,04	+0,35	+0,22%
GBP/USD	1,2665	-0,0018	-0,14%
USD/CAD	1,3676	+0,0021	+0,15%
EUR/GBP	0,8439	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6672	+0,0027	+0,40%
EUR/JPY	171,04	-0,05	-0,03%

BCP	0,3322	+0,0005	+0,15%
CTT Correios de Portugal SA	4,24	+0,01	+0,24%
Sonae	0,8910	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0446	-0,0002	-0,45%
Energias de Portugal	3,629	-0,010	-0,27%
EDP Renováveis	13,86	+0,08	+0,58%
Galp Energia	19,47	+0,22	+1,14%

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