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Fundo De Investimento Caixa Fidelidade Ii Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo (0P0000U9ML)

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13/06 - Atraso dados. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Brasil
Emissor:  Caixa Econômica Federal
ISIN:  BRFIC9CTF008 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1,27B
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIDELIDADE II RENDA FI 4,096 +0,002 +0,06%

Participações 0P0000U9ML

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fundo De Investimento Caixa Fidelidade Ii Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo (0P0000U9ML). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 6,770 6,780 0,010
Obrigações 93,220 93,220 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 9,670 11,741
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,105 1,488
Rácio Preço-Vendas 0,638 1,037
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 3,514 9,987
Rendimento dos Dividendos 3,480 6,895
Crescimento do lucro a 5 anos 17,279 15,394

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 61,561 27,895
Governo 34,426 46,652
Numerário 4,013 14,449

Alocação Regional

  • América Latina
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 102

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25 BRSTNCLTN863 28,23 - -
Banco Bradesco S.A. BRBBDCC05394 6,77 - -
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.8% BRSANBLFN013 3,92 - -
Parana Banco S/A 1.15% BRPRBCLFIG74 3,83 - -
  Petroleo Brasileiro SA Petrobras PETRD 4.046 15-Ja BRPETRDBS001 2,46 1.225,341 +17,63%
Banco Volkswagen S.A. 1.1% BRBVKWLFI9X4 2,41 - -
Banco Mercantil do Brasil S.A. BRBMEBDP13N4 2,26 - -
Banco Citibank SA 1.15% BRCITILFI3U8 2,21 - -
Banco Bradesco S.A. 0.7% BRBBDCLFC266 2,02 - -
BCO Itau Sa 0.7% BRBITALFN268 1,64 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Caixa DTVM

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU 25,6B 12,97 9,87 9,16
  FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL 22,27B 13,55 10,41 9,43
  SIGMA RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO 13,66B 12,73 9,62 8,87
  FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF 16,4B 13,32 10,12 9,23
  FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE 14,54B 13,26 10,14 9,25
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