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Fundo De Investimento Em Cotas De Fi Multimercado Pb Francisco Credito Privado Ie (0P0000U4EX)

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30/09 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPBFRCTF007

S/N: 07.904.994/0001-10

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,82M

Participações 0P0000U4EX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fundo De Investimento Em Cotas De Fi Multimercado Pb Francisco Credito Privado Ie (0P0000U4EX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,770	9,850	2,080
Ações	2,560	3,340	0,780
Obrigações	83,200	83,260	0,060
Outros	6,460	6,800	0,340

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,868	10,249
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,081	1,415
Rácio Preço-Vendas	0,757	0,956
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,039	5,251
Rendimento dos Dividendos	5,928	5,710
Crescimento do lucro a 5 anos	16,027	14,790

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	21,900	18,711
Materiais Básicos	13,470	13,825
Industriais	13,370	16,547
Serviços Financeiros	10,620	18,455
Imobiliário	10,160	2,274
Consumo Cíclico	9,650	14,958
Energia	8,140	7,189
Tecnologia	5,290	0,881
Defesa do Consumidor	4,960	7,882
Saúde	2,040	4,524
Serviços de Comunicação	0,400	0,487

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arbitral Preservação FIC FIM C Priv	-	27,70	-	-
Arbitral Performance Plus FIC FIM C Priv	-	15,46	-	-
Absolute Hedge FIC FIM	-	14,34	-	-
ARX Denali FIC FI RF C Priv	-	14,08	-	-
BP Plural High Grade FI RF C Priv	-	8,57	-	-
AZ Quest Luce FIC FI RF C Priv LP	-	7,55	-	-
Daycoval Titulos Publico II FI RF	-	6,46	-	-
Daycoval Titulos Publico I FI RF	-	5,79	-	-
Gávea Macro FIC FIM	-	0,00	-	-

Outros Fundos Importantes por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112,46M	6,43	8,93	10,60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83,8M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72,65M	4,08	9,53	9,77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74,7M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,31M	12,91	9,04	8,97

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PSI	6.694,62	-43,65	-0,65%
DAX Futuros	19.325,5	-30,5	-0,16%
CAC 40	7.577,59	+3,52	+0,05%
IBEX 35	11.609,80	-63,70	-0,55%
US 500	5.716,8	+8,1	+0,14%
Índice Dólar	101,370	+0,439	+0,43%
Índice Euro	129,96	+0,16	+0,12%

Petróleo Brent	74,73	+1,17	+1,59%
Petróleo Bruto WTI	71,01	+1,18	+1,69%
Gás Natural	2,909	+0,013	+0,45%
Ouro	2.680,90	-9,40	-0,35%
Prata	32,138	+0,396	+1,25%
Cobre	4,6638	+0,0748	+1,63%
Café Londres	5.106,00	-325,00	-5,98%

EUR/USD	1,1048	-0,0020	-0,18%
USD/JPY	146,42	+2,86	+1,99%
GBP/USD	1,3269	-0,0017	-0,12%
USD/CAD	1,3499	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8327	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6886	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	161,76	+2,86	+1,80%

BCP	0,3889	+0,0019	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,32	-0,02	-0,46%
Sonae	0,9450	-0,0060	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0446	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	4,015	-0,073	-1,71%
EDP Renováveis	15,03	-0,56	-3,59%
Galp Energia	16,97	+0,04	+0,24%

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