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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,190 | 29,480 | 28,290 |
Obrigações | 90,280 | 99,160 | 8,880 |
Convertíveis | 8,520 | 8,520 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 80,293 | 78,394 |
Numerário | -0,647 | 12,234 |
Governo | 11,831 | 11,701 |
Número de participações compradas: 107
Número de participações vendidas: 40
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 12,26 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2,54 | 100,724 | -0,04% | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 2,40 | - | - | |
Nordea Bank ABP 4.125% | XS2828791074 | 2,11 | - | - | |
Caixabank S.A. 4.375% | XS2875107307 | 2,09 | - | - | |
Barclays PLC 4.973% | XS2831195644 | 1,90 | - | - | |
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5% | FR001400KJO0 | 1,89 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128379452 | 1,84 | - | - | |
Dell Bank International DAC 3.625% | XS2843262887 | 1,63 | - | - | |
Elis SA 3.75% | FR001400OP33 | 1,62 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC EUR | 3,06B | 7,62 | 4,65 | 3,25 | ||
Funds Global Emerging Markets Locae | 1,75B | 3,74 | 1,40 | 0,38 | ||
Funds Global Emerging Markets Locze | 1,75B | -0,66 | 1,45 | 0,51 | ||
Funds Global Emerging Markets Locce | 1,75B | -1,28 | 0,73 | -0,18 | ||
Funds Global Emerging Markets Locde | 1,75B | -1,27 | 0,73 | -0,17 |
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