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Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX)

Luxemburgo

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91,510 +2,250 +2,52%

08/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0399489235

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 28,45M

Participações 0P0000JCHX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,280	10,280	0,000
Ações	19,740	19,740	0,000
Obrigações	27,810	34,030	6,220
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	42,100	43,780	1,680

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,364	16,414
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,214	2,448
Rácio Preço-Vendas	1,392	1,819
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,099	10,029
Rendimento dos Dividendos	1,975	2,466
Crescimento do lucro a 5 anos	9,968	12,438

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,690	15,138
Tecnologia	18,510	19,948
Saúde	15,380	12,539
Industriais	12,760	12,108
Consumo Cíclico	12,280	12,131
Defesa do Consumidor	7,440	7,768
Energia	6,860	4,422
Serviços de Comunicação	3,470	7,276
Materiais Básicos	2,660	6,908
Serviços Públicos	1,000	3,281
Imobiliário	0,940	2,979

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2	LU0297941469	12,22	29,040	-0,17%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	11,58	91,08	0,00%
ComStage MSCI North America ETF	LU0392494992	6,89	-	-
Ishares Core Dax Ucits Etf (De) Cap	-	6,51	-	-
Ishares Euro Stoxx 50 Ucits Etf (De) Dist	-	5,73	-	-
StarCapital Argos I EUR	LU0340783603	5,47	1.482,630	-0,11%
Amundi Etf Jap Topix Eur Hedged Daily Ucits	-	5,23	-	-
Polar Capital North American Fund Class S US Dolla	IE00B718SY19	5,23	48,360	-0,58%
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C	LU0321465469	5,18	190,30	+0,52%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	5,11	536,660	-0,93%

Maiores Fundos de Ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,47B	20,17	4,92	8,69
Best Balanced Concept OP	1,28B	9,16	0,88	4,10
Best EM Concept OP	395,12M	14,50	-0,61	3,34
Flaggschiff Wachstum	112,35M	10,77	2,52	6,11
Flaggschiff Dynamisch	54,88M	12,07	3,40	7,48

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IBEX 35	11.423,56	+46,46	+0,41%
US 500	5.990,3	+4,9	+0,08%
Índice Dólar	106,842	+0,463	+0,44%
Índice Euro	127,20	-0,33	-0,26%

Petróleo Brent	72,25	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	68,36	-0,07	-0,10%
Gás Natural	2,952	-0,031	-1,04%
Ouro	2.545,85	-40,65	-1,57%
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Cobre	4,0053	-0,0777	-1,90%
Café Londres	4.646,00	+13,00	+0,28%

EUR/USD	1,0516	-0,0047	-0,45%
USD/JPY	156,13	+0,69	+0,44%
GBP/USD	1,2656	-0,0047	-0,37%
USD/CAD	1,4008	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8309	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6462	-0,0023	-0,35%
EUR/JPY	164,19	-0,02	-0,01%

BCP	0,4441	+0,0039	+0,89%
CTT Correios de Portugal SA	4,32	-0,06	-1,26%
Sonae	0,9280	+0,0140	+1,53%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0030	+7,58%
Energias de Portugal	3,392	+0,072	+2,17%
EDP Renováveis	10,70	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,37	+0,08	+0,49%

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