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Fundsmith Equity Fund I Gbp Inc (0P00019G3P)

Luxemburgo

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39,562 -0,200 -0,51%

02/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fundsmith LLP

ISIN: LU1053186000

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,82B

Participações 0P00019G3P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fundsmith Equity Fund I Gbp Inc (0P00019G3P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,920	3,920	0,000
Ações	96,080	96,080	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	25,944	24,007
Rácio Preço-Valor Contabilístico	8,341	4,516
Rácio Preço-Vendas	4,678	3,287
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,885	15,874
Rendimento dos Dividendos	1,437	1,223
Crescimento do lucro a 5 anos	9,235	12,399

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	35,160	8,070
Saúde	27,060	16,378
Consumo Cíclico	12,270	12,511
Tecnologia	10,450	26,653
Industriais	6,270	11,865
Serviços de Comunicação	4,730	7,939
Serviços Financeiros	4,060	13,477

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	7,56	397,84	+0,73%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	7,41	-	-
Philip Morris	US7181721090	5,82	97,31	+1,31%
L'Oreal	FR0000120321	5,69	436,70	-0,67%
IDEXX Labs	US45168D1046	4,92	475,82	+1,66%
Estee Lauder	US5184391044	4,80	134,94	+5,94%
Louis Vuitton	FR0000121014	4,73	767,00	-0,96%
Stryker	US8636671013	4,65	326,63	-0,45%
ADP	US0530151036	4,36	242,03	-2,14%
McCormick&Co	US5797802064	4,35	75,14	+0,79%

Maiores Fundos de Ações por Fundsmith Investment Services Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Fundsmith Equity Fund Feeder I Acc		8,82B	5,66	6,95	-

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DAX Futuros	18.115,0	-24,2	-0,13%
CAC 40	7.914,65	-70,28	-0,88%
IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.079,9	+15,7	+0,31%
Índice Dólar	105,140	-0,038	-0,04%
Índice Euro	127,83	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	83,94	+0,27	+0,32%
Petróleo Bruto WTI	79,21	+0,26	+0,33%
Gás Natural	2,014	-0,015	-0,74%
Ouro	2.311,40	+1,80	+0,08%
Prata	26,887	+0,058	+0,22%
Cobre	4,4992	-0,0035	-0,08%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0735	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	153,06	-0,57	-0,37%
GBP/USD	1,2552	+0,0022	+0,17%
USD/CAD	1,3665	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8552	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6575	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	164,29	-0,51	-0,31%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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