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Jpm Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK)

Londres

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1,311 -0,001 -0,08%

24/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: JPMorgan Funds Limited

ISIN: GB00B3RJBC99

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 326,95M

Participações 0P0000X4FK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpm Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,030	14,940	12,910
Ações	0,030	0,030	0,000
Obrigações	92,530	92,980	0,450
Convertíveis	4,700	4,700	0,000
Preferenciais	0,710	0,710	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,154	7,573
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,677
Rácio Preço-Vendas	0,043	0,984
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,301	23,093
Rendimento dos Dividendos	-	3,928
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,300

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	60,514	52,940
Garantido	26,700	10,630
Numerário	4,118	73,288
Governo	10,126	97,575
Derivado	-2,256	76,607

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,413

Número de participações vendidas: 74

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund	LU0103815766	7,26	1,000	0,00%
Government National Mortgage Association 4.5%	-	5,45	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,19	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,85	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,55	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1,48	-	-
A10 REVOLVING ASSET FING I LLC 11.2083%	-	0,88	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,78	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	0,73	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0,58	978,34	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Funds Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	GB00B235QY15		149,46M	8,14	2,60	3,98

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,21	+0,20	+0,15%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0409	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	157,34	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4366	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8294	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	163,76	+0,35	+0,21%

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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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