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Sjp Global High Yield Bond Fund Class L Accumulation (0P0000P2LC)

Londres

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1,639 +0,002 +0,12%

31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: St James's Place Group

ISIN: GB00B62VYF56

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,96B

Participações 0P0000P2LC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sjp Global High Yield Bond Fund Class L Accumulation (0P0000P2LC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,740	31,510	28,770
Obrigações	97,230	97,230	0,000
Outros	0,020	0,660	0,640

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,048	88,282
Numerário	2,749	11,804
Governo	3,776	3,633

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 161

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Garfunkelux Holdc3 8.5%	XS1308300059	2,18	-	-
Swissport Investme 6.75%	XS1331156684	2,15	-	-
Brakes Cap 7.125%	XS0996480587	2,06	-	-
Upcb Fin Iv 4%	XS1117297603	1,97	-	-
Vougeot Bidco 7.875%	XS0953085114	1,78	-	-
Travelex Financing 8%	XS0956208176	1,77	-	-
Verisure Hldgs 6%	XS1310477895	1,66	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liabili 144A 6%	-	1,53	-	-
Unitymda Hessen/Nr 6.25%	XS0982713330	1,47	-	-
Lock As 7%	XS1094612378	1,47	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por St James's Place Group

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	St Jamess Place Corporate Bond Acc		1,7B	-0,06	-0,19	2,91
	St Jamess Place Corporate Bond Inc		1,7B	-1,46	-0,28	2,88

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Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
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EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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