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Schroder Qep Global Active Value Fund Z Accumulation Gbp (0P0000UL98)

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23/05 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  Schroder Unit Trusts Limited
ISIN:  GB00B76V8G74 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 458,5M
Schroder QEP Global Active Value Fund Z Accumulati 1,366 -0,010 -0,36%

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 2,860 16,730 13,870
Ações 97,140 97,140 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 8,781 12,476
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,539 1,769
Rácio Preço-Vendas 1,040 1,199
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 4,616 6,976
Rendimento dos Dividendos 3,515 2,821
Crescimento do lucro a 5 anos 12,299 12,143

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 17,930 16,298
Saúde 15,150 16,428
Tecnologia 14,950 15,371
Energia 10,140 6,136
Consumo Cíclico 10,030 10,753
Industriais 9,530 10,697
Serviços de Comunicação 9,020 9,502
Materiais Básicos 7,460 6,116
Defesa do Consumidor 3,960 8,913
Serviços Públicos 1,670 3,303
Imobiliário 0,170 2,023

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 554

Número de participações vendidas: 16

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Merck&Co US58933Y1055 1,03 94,11 +0,30%
  Omnicom US6819191064 1,01 68,27 -10,01%
  Ono Pharmaceutical Ltd JP3197600004 1,00 3.510,0 -1,60%
  AbbVie US00287Y1091 0,99 149,31 +0,86%
  Oracle US68389X1054 0,97 68,82 -1,74%
  Shell GB00BP6MXD84 0,96 27,55 -1,92%
  Roche Holding Participation CH0012032048 0,96 330,45 +1,83%
  United Parcel Service US9113121068 0,95 170,90 -2,00%
  Pfizer US7170811035 0,95 53,08 +0,38%
  J&J US4781601046 0,94 180,41 +0,54%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Unit Trusts Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Alpha Plus Fund L GBP Accumulation 1,64B -4,43 10,68 -
  Asian Alpha Plus Fund L GBP Income 1,64B -4,41 10,68 -
  Schroder Asian Alpha Plus A Acc 1,64B -7,39 6,38 9,15
  Schroder Asian Alpha Plus A Inc 1,64B -7,36 6,38 9,16
  Schroder Asian Alpha Plus Fund Z Ac 1,64B -7,09 7,18 10,02
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