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Schroder Islamic Global Equity Fund Z Gbp Acc (0P0001LGKQ)

Londres

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17/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00BF780Y53

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 192,93M

Participações 0P0001LGKQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Islamic Global Equity Fund Z Gbp Acc (0P0001LGKQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,640	1,690	1,050
Ações	99,360	99,360	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,170	20,417
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,104	4,078
Rácio Preço-Vendas	2,023	2,853
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,395	13,066
Rendimento dos Dividendos	2,879	1,973
Crescimento do lucro a 5 anos	11,102	11,958

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,380	31,199
Saúde	17,890	18,427
Industriais	12,470	7,475
Consumo Cíclico	11,520	11,642
Defesa do Consumidor	9,230	6,596
Materiais Básicos	6,540	4,925
Serviços de Comunicação	5,540	12,586
Energia	4,550	7,019
Serviços Financeiros	1,630	3,770
Serviços Públicos	1,480	1,480
Imobiliário	0,770	1,119

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 242

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	6,46	189.87	+0.02%
Microsoft	US5949181045	5,02	420,21	-0,19%
Alphabet A	US02079K3059	2,54	176,06	+1,08%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,75	119,67	+1,53%
J&J	US4781601046	1,75	154,68	+0,26%
Amazon.com	US0231351067	1,69	184,70	+0,58%
ASML Holding	NL0010273215	1,44	853,00	-0,71%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,37	45.840	+2.12%
Pfizer	US7170811035	1,32	28,64	-0,95%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	1,31	-	-

Maiores Fundos de Ações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1,66B	7,06	11,71	13,08
Schroder Global Equity Fund I Inc	1,66B	7,04	11,70	13,07
Schroder Asian Income Z Acc	1,35B	3,93	2,15	8,61
Schroder Asian Income Z Inc	1,35B	3,93	2,16	8,62
Alpha Plus Fund L GBP Accumulation	1,34B	-0,52	-5,45	9,07

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Índice Dólar	104,325	-0,005	0,00%
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Cobre	5,1050	+0,0300	+0,59%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

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AUD/USD	0,6697	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	169,49	+0,40	+0,24%

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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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