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Vt Gravis Uk Infrastructure Income Fund C Gbp Acc (0P00017C0J)

Londres

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05/07 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYVB3M28

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 584,24M

Participações 0P00017C0J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vt Gravis Uk Infrastructure Income Fund C Gbp Acc (0P00017C0J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,490	6,690	0,200
Ações	18,400	18,400	0,000
Obrigações	1,410	1,410	0,000
Outros	73,700	73,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,842	18,953
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,394	2,100
Rácio Preço-Vendas	2,640	2,020
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,901	8,435
Rendimento dos Dividendos	4,325	3,735
Crescimento do lucro a 5 anos	5,425	9,287

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	45,180	41,516
Imobiliário	35,780	12,001
Serviços de Comunicação	14,690	5,575
Industriais	4,350	28,004

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greencoat	GB00B8SC6K54	7,01	135,60	+0,67%
Renewables	GG00BBHX2H91	7,01	96,20	+0,31%
Sequoia Economic Infrastructure	GG00BV54HY67	6,13	79,90	-0,25%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	5,85	126,60	+0,80%
GCP Infrastructure	JE00B6173J15	5,72	81,00	+0,25%
JLEN Environmental Assets Group Ltd	GG00BJL5FH87	4,77	90,30	+0,45%
GCP Asset Backed Income	JE00BYXX8B08	4,57	-	-
Primary	GB00BYRJ5J14	4,10	94,20	+1,18%
National Grid	GB00BDR05C01	4,07	928.00	+0.59%
BSIF	GG00BB0RDB98	3,56	108,80	+2,06%

Maiores Fundos de Ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GB00BFN4H792	311,6M	6,11	16,76	-
VT De Lisle America B GBP	405,98M	5,06	8,70	14,39
GB00BYW8RX12	1,07B	-1,03	7,31	-
GB00BYW8VG25	615,51M	0,47	10,36	-
GB00BYVZQ252	179,72M	-5,20	-1,37	-

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IBEX 35	11.023,50	-42,80	-0,39%
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Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%
Índice Euro	130,05	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
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Cobre	4,6682	+0,1347	+2,97%
Café Londres	4.199,00	+35,00	+0,84%

EUR/USD	1,0805	-0,0031	-0,28%
USD/JPY	160,71	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2796	-0,0012	-0,09%
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Energias de Portugal	3,627	+0,045	+1,26%
EDP Renováveis	13,72	+0,08	+0,59%
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