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Generali Global - Monetario A (0P00015P1H)

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Informação histórica sobre Generali Global Monetario A, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

9,741 0,000 0,00%

31/12 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Generali Italia S.p.A.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P00015P1H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Global - Monetario A (0P00015P1H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,650	2,650
Obrigações	95,610	95,610
Convertíveis	1,730	1,730

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	66,896	21,039
Empresas	30,449	45,403
Numerário	2,655	22,023

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 103

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	13,07	-	-
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	12,67	99,363	+0,03%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0012650469	9,15	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	8,46	98,01	-0,08%
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur	IT0005246340	8,28	100,00	+0,00%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	5,56	94,170	+0,05%
France (Republic Of) 0%	FR0013344751	4,58	-	-
Portugal (Republic Of) 5.65%	PTOTEQOE0015	3,74	-	-
Dexia Credit Local S.A. 0.625%	XS1559352437	1,39	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375%	XS1385945131	0,74	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Generali Italia S.p.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Generali Global Obbligazo D	-1,19	-3,05	-
Generali Global Obbligazo B	-1,24	-3,21	-
Generali Global Obbligazo A	-1,27	-3,24	-
Generali Global Obbligazo C	-1,14	-3,06	-
Generali Il Meglio Obbligazo	-0,59	-7,43	-4,46

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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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