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Generali Mixto Renta Fija Pp (0P0000145W)

Madrid

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11,021 -0,020 -0,16%

26/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Generali España Se. y Re.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 83,35M

Participações 0P0000145W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Mixto Renta Fija Pp (0P0000145W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,530	4,530
Ações	16,750	16,750
Obrigações	76,210	76,210
Convertíveis	2,510	2,510

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,011	15,029
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,934	2,099
Rácio Preço-Vendas	1,406	1,463
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,609	8,982
Rendimento dos Dividendos	3,247	2,886
Crescimento do lucro a 5 anos	9,023	10,726

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,590	16,375
Tecnologia	17,900	18,487
Consumo Cíclico	17,600	13,796
Industriais	16,910	13,107
Defesa do Consumidor	7,070	8,347
Saúde	5,480	10,037
Energia	5,360	4,914
Materiais Básicos	4,100	6,209
Serviços de Comunicação	3,420	6,135
Serviços Públicos	3,060	2,335
Imobiliário	0,510	2,235

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 155

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	7,71	94,49	0,00%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	7,18	92,230	+0,03%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,03	95,43	+0,11%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,86	100,60	+0,08%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	4,05	100,590	0,00%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	3,71	-	-
Alemanha a 20 anos	DE0001135176	3,31	2,771	+2,33%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,72	96,25	+0,11%
ASML Holding	NL0010273215	1,66	968,70	+0,47%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005508954	1,63	-	-

Maiores Fundos de Ações por Generali España Se. y Re.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Generali Plan 5 Pensiones PP	41,23M	1,31	-0,75	0,60
Generali Mixto Renta Variable PP	34,27M	6,19	3,74	2,54
Generali Rentaja Mixta EPSV	22,82M	1,32	-0,63	0,17
Generali Plan 30 Pensiones PP	19,61M	6,19	3,74	2,54
Generali Renta Variable	19,27M	10,75	7,58	3,91

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Índice Euro	128,99	+0,38	+0,30%

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Petróleo Bruto WTI	82,15	+0,61	+0,75%
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Café Londres	4.039,00	+20,00	+0,50%

EUR/USD	1,0753	+0,0040	+0,37%
USD/JPY	161,07	+0,24	+0,15%
GBP/USD	1,2664	+0,0022	+0,17%
USD/CAD	1,3679	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8491	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6676	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	173,18	+0,52	+0,30%

BCP	0,3465	+0,0099	+2,94%
CTT Correios de Portugal SA	4,25	+0,06	+1,43%
Sonae	0,8860	+0,0110	+1,26%
Pharol SGPS SA	0,0450	+0,0008	+1,81%
Energias de Portugal	3,541	+0,042	+1,20%
EDP Renováveis	13,25	+0,20	+1,53%
Galp Energia	19,75	+0,03	+0,15%

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