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Generali Prudence I (LP65115597)

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29/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  França
Emissor:  Generali Investments Europe SpA
ISIN:  FR0010607713 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 327,84M
Generali Prudence I 3.563,940 -6,600 -0,18%

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 19,200 31,780 12,580
Ações 13,450 24,980 11,530
Obrigações 34,190 44,920 10,730
Convertíveis 1,840 1,840 0,000
Outros 31,320 31,540 0,220

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 11,816 15,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,426 2,150
Rácio Preço-Vendas 1,147 1,626
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 7,131 8,832
Rendimento dos Dividendos 2,791 2,512
Crescimento do lucro a 5 anos 10,340 11,712

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 25,360 15,696
Consumo Cíclico 14,050 11,314
Industriais 13,350 11,606
Defesa do Consumidor 9,720 8,586
Tecnologia 9,250 16,979
Saúde 9,010 12,530
Serviços de Comunicação 6,140 6,922
Materiais Básicos 5,040 6,697
Energia 3,820 4,236
Imobiliário 2,230 4,610
Serviços Públicos 2,030 4,420

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Hugau Obli 1-3 I FR0010613521 12,96 1.322,640 -0,51%
  Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short LU0438548108 12,62 121,564 -0,11%
  Helium Fund Helium Performance S EUR LU0912262358 8,48 1.369,926 -0,11%
Lyxor/Chenavari Credit SSI EUR Acc IE00BL71KB37 6,47 - -
  Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F LU0145482039 5,84 197,035 +0,25%
Lumyna Sandbar GlbEqMktNetrl €DAcc LU2061570623 5,76 - -
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR LU1344622219 5,73 - -
  LFIS Vision UCITS Premia IS EUR LU1162198839 5,51 1.058,720 -0,16%
Generali IS Euro Short Term Bond AX LU0145484670 5,38 - -
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S LU2348417341 4,40 - -

Maiores Fundos de Ações por Generali Investments Partners S.p.A. SGR

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Fédération EP 498,16M -10,47 3,66 5,25
  GF Fidelite P 487,2M -11,69 -0,74 2,12
  Generali Revenus 391,34M -6,35 -0,86 3,05
  Generali Prudence P 327,84M -3,96 1,19 2,29
  Generali Japon I 93,84M -7,13 6,49 9,29
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