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Generali Prudence I (LP65115597)

Paris

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4.087,190 +1,390 +0,03%

07/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010607713

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 360,39M

Participações LP65115597

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Prudence I (LP65115597). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,320	27,730	17,410
Ações	19,150	27,490	8,340
Obrigações	47,030	50,140	3,110
Convertíveis	0,860	0,860	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	22,470	22,530	0,060

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,339	16,279
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,550	2,424
Rácio Preço-Vendas	1,179	1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,446	10,241
Rendimento dos Dividendos	3,618	2,581
Crescimento do lucro a 5 anos	10,283	11,190

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,760	16,668
Industriais	16,930	11,249
Tecnologia	11,680	20,681
Consumo Cíclico	11,070	10,652
Saúde	10,920	12,810
Defesa do Consumidor	6,520	7,479
Serviços de Comunicação	6,410	6,925
Materiais Básicos	3,800	5,402
Energia	2,570	3,691
Serviços Públicos	2,320	3,429
Imobiliário	2,030	4,215

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11,87	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	10,98	135,239	+0,07%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8,62	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,21	222,065	+0,20%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7,72	1.556,042	+0,03%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	5,76	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,28	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5,11	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	4,87	-	-
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C	LU0908508731	4,11	226,92	+0,24%

Maiores Fundos de Ações por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GF Fidelite P	522,02M	4,70	-1,64	1,09
Generali Prudence P	360,4M	5,36	1,82	2,09
Fédération EP	340,5M	5,39	0,07	4,16
Generali Japon I	94,82M	6,84	3,70	7,56
Generali Revenus	27,89M	5,06	-0,13	1,49

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USD/JPY	154,87	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2744	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,3952	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8333	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6536	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	164,45	+0,20	+0,12%

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Sonae	0,9200	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
EDP Renováveis	10,64	-0,44	-3,97%
Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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