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Generali Prudence I (LP65115597)

Paris

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3.938,220 -16,150 -0,41%

16/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010607713

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 348,19M

Participações LP65115597

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Prudence I (LP65115597). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,130	16,420	6,290
Ações	18,760	25,510	6,750
Obrigações	41,640	46,350	4,710
Convertíveis	0,950	0,950	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	28,370	28,430	0,060

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,052	15,751
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,508	2,268
Rácio Preço-Vendas	1,141	1,576
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,720	9,438
Rendimento dos Dividendos	3,401	2,631
Crescimento do lucro a 5 anos	9,741	10,727

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,780	16,687
Industriais	16,660	11,338
Saúde	11,180	12,675
Tecnologia	10,520	20,160
Consumo Cíclico	10,210	10,954
Defesa do Consumidor	7,620	7,925
Serviços de Comunicação	5,790	6,870
Materiais Básicos	4,300	5,696
Energia	2,730	3,882
Serviços Públicos	2,150	3,745
Imobiliário	1,070	3,720

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11,52	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	11,35	131,077	+0,03%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8,77	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,38	212,978	+0,08%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	8,02	1.514,872	+0,04%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	5,90	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,53	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	5,17	-	-
Helium Fund Invest S EUR	LU1995645956	4,11	-	-
Helium Fund I EUR	LU1334564140	3,75	-	-

Maiores Fundos de Ações por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GF Fidelite P	514,92M	1,82	-2,03	1,09
Fédération EP	396,25M	3,46	1,46	4,49
Generali Prudence P	348,19M	2,43	1,53	2,08
Generali Revenus	309,43M	1,50	-1,05	1,65
Generali Japon I	99,54M	9,93	5,14	9,12

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EUR/USD	1,0644	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	154,57	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,2437	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3766	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8558	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6423	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	164,52	-0,07	-0,04%

BCP	0,3134	+0,0177	+5,99%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,08	+1,80%
Sonae	0,9030	+0,0300	+3,44%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,642	+0,049	+1,36%
EDP Renováveis	12,97	+0,18	+1,41%
Galp Energia	16,09	-0,02	-0,09%

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