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Generali Prudence P (0P00000G99)

Paris

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3.667,140 -0,880 -0,02%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0007494760

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 367,88M

Participações 0P00000G99

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Prudence P (0P00000G99). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,400	18,290	9,890
Ações	15,340	17,490	2,150
Obrigações	49,080	50,260	1,180
Convertíveis	0,920	0,920	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	26,110	26,110	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,819	16,225
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,495	2,453
Rácio Preço-Vendas	1,182	1,779
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,868	10,349
Rendimento dos Dividendos	4,117	2,589
Crescimento do lucro a 5 anos	10,171	11,031

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,000	16,419
Industriais	17,010	11,697
Tecnologia	12,200	20,688
Saúde	9,970	12,459
Consumo Cíclico	9,600	10,944
Defesa do Consumidor	7,540	7,441
Serviços de Comunicação	6,150	6,825
Materiais Básicos	2,610	5,266
Energia	2,550	3,683
Serviços Públicos	2,140	3,528
Imobiliário	1,220	4,144

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11,91	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	11,09	135,934	+0,04%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8,75	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,26	223,654	+0,08%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7,82	1.563,216	+0,21%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	5,83	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,34	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5,26	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	4,90	-	-
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C	LU0908508731	4,10	228,66	-0,36%

Maiores Fundos de Ações por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GF Fidelite P	522,32M	6,08	-1,19	1,01
Generali Prudence I	367,88M	6,72	3,02	2,69
Fédération EP	342,35M	6,88	0,45	4,11
Generali Japon I	96,13M	12,43	6,01	7,93
Generali Revenus	28,1M	6,11	0,87	1,44

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EUR/USD	1,0407	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	157,35	+0,17	+0,11%
GBP/USD	1,2545	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4358	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8295	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6234	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	163,73	+0,31	+0,19%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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