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Generali Renta Fija Mixta Epsv (0P00000Y2A)

Madrid

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9,688 0,000 0,00%

24/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Generali España Se. y Re.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,4M

Participações 0P00000Y2A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Renta Fija Mixta Epsv (0P00000Y2A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,020	4,020
Ações	15,300	15,300
Obrigações	77,430	77,430
Convertíveis	3,260	3,260

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,970	14,838
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,655	2,108
Rácio Preço-Vendas	1,277	1,495
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,677	9,111
Rendimento dos Dividendos	4,047	2,987
Crescimento do lucro a 5 anos	7,912	10,619

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,300	16,826
Industriais	16,320	13,119
Consumo Cíclico	15,640	13,355
Tecnologia	12,110	18,806
Serviços Públicos	9,920	2,525
Serviços de Comunicação	4,730	6,005
Defesa do Consumidor	4,080	8,104
Energia	3,960	4,652
Saúde	3,930	10,236
Imobiliário	2,620	2,304
Materiais Básicos	2,390	6,101

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 179

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,48	98,47	-0,06%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	4,49	100,260	-0,03%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,47	100,47	+0,01%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2,59	96,61	+0,04%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,56	96,120	-0,05%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,48	99,87	+0,01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,24	99,30	-0,07%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2,23	99,99	0,00%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,11	94,810	-0,02%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,11	103,010	+0,02%

Maiores Fundos de Ações por Generali España Se. y Re.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Generali Mixto Renta Fija PP	83,66M	2,88	-0,23	0,65
Generali Plan 5 Pensiones PP	40,73M	2,88	-0,23	0,65
Generali Mixto Renta Variable PP	34,38M	5,39	2,68	2,57
Generali Renta Variable	19,36M	7,46	5,00	3,83
Generali Plan 30 Pensiones PP	19,03M	5,39	2,68	2,58

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Petróleo Bruto WTI	68,77	0,00	0,00%
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Cobre	4,1475	+0,0165	+0,40%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0479	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	152,32	-0,77	-0,51%
GBP/USD	1,2569	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,4074	+0,0022	+0,16%
EUR/GBP	0,8337	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6477	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	159,62	-0,95	-0,59%

BCP	0,4450	-0,0021	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,02	-0,45%
Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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