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Generali Renta Fija Mixta Epsv (0P00000Y2A)

Madrid

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9,668 -0,010 -0,14%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Generali España Se. y Re.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,7M

Participações 0P00000Y2A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Renta Fija Mixta Epsv (0P00000Y2A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,760	1,760
Ações	15,330	15,330
Obrigações	80,190	80,190
Convertíveis	2,720	2,720

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,799	15,169
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,563	2,123
Rácio Preço-Vendas	1,220	1,498
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,572	9,108
Rendimento dos Dividendos	3,740	2,928
Crescimento do lucro a 5 anos	7,307	10,719

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,820	16,690
Industriais	16,040	12,977
Consumo Cíclico	15,850	13,390
Tecnologia	13,780	19,063
Serviços Públicos	9,120	2,547
Energia	4,600	4,819
Serviços de Comunicação	4,360	6,006
Defesa do Consumidor	4,040	8,112
Saúde	3,700	10,240
Materiais Básicos	2,370	6,152
Imobiliário	2,310	2,144

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 181

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,29	98,53	-0,02%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,48	100,55	-0,01%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	4,26	100,470	+0,02%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3,78	92,840	+0,06%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	2,59	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,49	95,970	+0,03%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,42	99,60	-0,03%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2,19	99,88	+0,02%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,14	99,89	+0,26%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,04	94,770	+0,12%

Maiores Fundos de Ações por Generali España Se. y Re.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Generali Mixto Renta Fija PP	84,09M	2,87	-0,47	0,62
Generali Plan 5 Pensiones PP	41,64M	2,87	-0,47	0,62
Generali Mixto Renta Variable PP	34,55M	6,51	3,17	2,55
Generali Renta Variable	19,8M	9,75	6,15	3,84
Generali Plan 30 Pensiones PP	19,55M	6,51	3,17	2,55

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Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
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Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
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Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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