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Generate Kiwisaver Moderate Fund (0P00012M3A)

Nova Zelândia

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1,759 -0,000 -0,02%

04/07 - Fechado. Moeda em NZD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Generate Investment Management Limited

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 602,36M

Participações 0P00012M3A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generate Kiwisaver Moderate Fund (0P00012M3A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,240	5,610	0,370
Ações	40,080	40,090	0,010
Obrigações	53,900	53,900	0,000
Outros	0,780	1,340	0,560

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,111	18,476
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,084	2,164
Rácio Preço-Vendas	2,629	2,111
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,322	11,675
Rendimento dos Dividendos	2,337	2,647
Crescimento do lucro a 5 anos	11,612	10,523

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	16,880	14,688
Serviços Públicos	16,180	9,405
Tecnologia	13,100	14,650
Serviços de Comunicação	10,750	7,173
Industriais	10,730	12,102
Imobiliário	10,560	10,455
Serviços Financeiros	8,340	11,639
Consumo Cíclico	7,460	6,547
Materiais Básicos	2,650	7,915
Defesa do Consumidor	2,380	4,934
Energia	0,980	2,371

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 240

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Infratil	NZIFTE0003S3	2,28	10,11	+0,10%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,86	8,20	-1,44%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,82	3,69	-1,34%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	1,61	27,32	+0,29%
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	1,56	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2.25%	NZLGFDT017C3	1,52	-	-
Sab 2.30% 30/09/2025	-	1,46	-	-
Westpac New Zealand Limited 6.73%	NZWNZD02T2L8	1,37	-	-
Housing New Zealand Limited 2.183%	NZHNZD0230L2	1,34	-	-
Housing New Zealand Limited 3.42%	NZHNZD0001L7	1,28	-	-

Maiores Fundos de Ações por Generate Investment Management Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Generate KiwiSaver Focused Growth F		2,99B	9,59	4,97	9,92
	Generate KiwiSaver Growth Fund		1,64B	7,45	4,35	9,07

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IBEX 35	11.023,50	-42,80	-0,39%
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Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%
Índice Euro	130,05	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo Bruto WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Gás Natural	2,330	-0,088	-3,64%
Ouro	2.399,85	+30,45	+1,29%
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Cobre	4,6682	+0,1347	+2,97%
Café Londres	4.199,00	+35,00	+0,84%

EUR/USD	1,0839	+0,0029	+0,26%
USD/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/USD	1,2815	+0,0058	+0,45%
USD/CAD	1,3642	+0,0029	+0,21%
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EUR/JPY	174,28	-0,10	-0,06%

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CTT Correios de Portugal SA	4,16	-0,05	-1,07%
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Pharol SGPS SA	0,0484	+0,0010	+2,11%
Energias de Portugal	3,627	+0,045	+1,26%
EDP Renováveis	13,72	+0,08	+0,59%
Galp Energia	20,25	-0,10	-0,49%

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