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Gesconsult Renta Fija Flexible A Fi (138217031)

Madrid

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27,99 -0,01 -0,04%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesconsult SGIIC

ISIN: ES0138217031

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,21M

Participações 138217031

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gesconsult Renta Fija Flexible A Fi (138217031). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,81	10,42	1,61
Ações	8,57	8,57	0,00
Obrigações	82,62	82,62	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,85	15,27
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,83	2,19
Rácio Preço-Vendas	1,13	1,53
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,63	9,48
Rendimento dos Dividendos	3,85	2,99
Crescimento do lucro a 5 anos	23,71	10,52

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,44	16,99
Tecnologia	19,62	17,21
Industriais	15,65	14,96
Consumo Cíclico	10,35	10,71
Serviços de Comunicação	6,10	6,27
Saúde	5,99	12,43
Defesa do Consumidor	5,50	7,43
Serviços Públicos	4,86	4,70
Materiais Básicos	4,59	6,08
Energia	3,15	4,66
Imobiliário	1,74	3,03

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	7,94	96,76	+0,21%
Gesconsult Crecimiento FI	ES0138911039	6,59	22,40	-0,50%
Cellnex Telecom S.A.U 5.21%	XS1657934714	4,95	-	-
Sacyr SA 5.8%	XS2905505215	4,88	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	3,88	-	-
Caixabank S.A. 5%	XS2649712689	3,42	-	-
Bankinter SA 7.38%	XS2585553097	3,36	-	-
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	3,30	-	-
Caixabank S.A. 5.88%	ES0840609020	3,24	-	-
BNP Paribas Cardif SA 4.03%	FR0012329845	3,22	-	-

Maiores Fundos de Ações por Gesconsult SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rural Seleccion Conservadora FI	102,96M	4,58	0,15	0,21
Gesconsult Renta Variable A FI	9,47M	4,84	1,25	4,45
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle B	2,64M	6,18	-4,98	1,39
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle A	6,05M	5,77	-5,41	0,92
Gesconsult Talento FI	8,88M	2,24	1,66	1,86

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Índice Dólar	106,200	+0,171	+0,16%
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Petróleo Brent	72,27	-0,11	-0,15%
Petróleo Bruto WTI	68,71	-0,01	-0,01%
Gás Natural	3,200	+0,003	+0,09%
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Cobre	4,1460	+0,0050	+0,12%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0551	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	151,74	+0,64	+0,43%
GBP/USD	1,2669	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4015	-0,0013	-0,09%
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EUR/JPY	160,11	+0,42	+0,26%

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Sonae	0,9390	+0,0130	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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