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Rural Bonos Corporativos Estandar Fi (158603037)

Madrid

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03/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0158603037

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 48,97M

Participações 158603037

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Bonos Corporativos Estandar Fi (158603037). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,93	1,93
Obrigações	97,42	97,42
Preferenciais	0,65	0,65

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	98,07	76,00
Numerário	1,93	11,93

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 144

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley 4.813%	XS2548080832	1,05	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	1,04	100,70	+0,00%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	1,02	-	-
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,02	99,07	+0,01%
ManpowerGroup Inc. 3.5%	XS2490187759	1,01	-	-
Citigroup Inc. 3.713%	XS2536364081	1,01	-	-
BHP Billiton Finance Ltd. 3.25%	XS0834385923	1,01	-	-
Essity AB 1.125%	XS1584122177	1,01	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 2.625%	XS2534276717	1,00	-	-
PVH Corporation 3.125%	XS1734066811	0,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	217,16M	0,40	-0,27	-0,39
Rural Renta Fija 3 FI	119,39M	0,10	-1,92	-0,58
Rural Diner Plus FI	103,55M	0,43	-0,10	-0,17
Rural Rendimiento FI	59,35M	0,25	-0,99	-0,54
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	634,64M	0,66	0,33	-0,39

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Índice Dólar	105,080	+0,161	+0,15%
Índice Euro	128,00	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	83,04	-0,29	-0,35%
Petróleo Bruto WTI	78,22	-0,26	-0,33%
Gás Natural	2,192	-0,003	-0,14%
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Cobre	4,5693	-0,0457	-0,99%
Café Londres	3.422,00	-339,00	-9,01%

EUR/USD	1,0768	0,0000	0,00%
USD/JPY	154,48	+0,60	+0,39%
GBP/USD	1,2542	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3679	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8587	+0,0015	+0,18%
AUD/USD	0,6604	-0,0021	-0,31%
EUR/JPY	166,35	+0,59	+0,35%

BCP	0,3379	+0,0106	+3,24%
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Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0014	-2,89%
Energias de Portugal	3,542	+0,034	+0,97%
EDP Renováveis	13,56	+0,25	+1,88%
Galp Energia	19,77	-0,15	-0,75%

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