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Gesiuris Balanced Euro Fi (133461030)

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26/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133461030

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,15M

Participações 133461030

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gesiuris Balanced Euro Fi (133461030). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	32,34	36,25	3,91
Ações	32,97	41,36	8,39
Obrigações	34,39	39,24	4,85
Convertíveis	0,31	0,31	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	11,82	15,05
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,74	2,06
Rácio Preço-Vendas	0,84	1,39
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,52	8,55
Rendimento dos Dividendos	4,20	2,96
Crescimento do lucro a 5 anos	8,54	10,44

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	36,78	11,84
Serviços de Comunicação	16,58	5,87
Serviços Financeiros	15,59	16,71
Energia	11,74	4,88
Serviços Públicos	6,91	4,45
Defesa do Consumidor	4,72	8,56
Industriais	3,03	14,31
Materiais Básicos	2,06	6,46
Consumo Cíclico	1,74	12,32
Tecnologia	0,47	15,36
Imobiliário	0,38	2,49

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	7,54	27,085	+0,04%
Medtronic Global Holdings SCA 2.63%	XS2535307743	4,12	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	4,02	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	4,00	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 4.34%	DE000A2GSCY9	2,82	-	-
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,82	23,485	+0,49%
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	2,80	99,700	+0,13%
Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024	XS2343821794	2,75	99,780	-0,02%
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	2,71	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 3.94%	XS2133056114	2,68	-	-

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	109,79M	9,96	-1,95	9,20
Deep Value International FI	67,16M	7,16	3,65	-
Cat Patrimonis Ord Shs	57,87M	2,32	0,72	2,85
Japan Deep Value Fund	46,28M	12,20	11,80	-
Gesiuris Patrimonial	29,33M	0,94	-0,47	1,90

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