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Gf Daily Income B (002183)

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05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 174,4B

Participações 002183

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gf Daily Income B (002183). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	59,280	59,280
Obrigações	2,150	2,150
Outros	38,570	38,570

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	59,279	53,578
Empresas	2,154	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	52,21	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,84	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	1,41	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 104TH ISSUANCE	-	1,27	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,79	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	0,75	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	0,62	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	0,57	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 159TH ISSUANCE	-	0,57	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income A	174,4B	1,30	1,88	2,71
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	148,82B	1,40	2,00	2,84
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	148,82B	1,54	2,19	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114,12B	1,21	1,75	-
GF Daily Income Money Market Fund A	114,12B	1,21	1,75	2,60

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Gás Natural	2,773	-0,014	-0,50%
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EUR/USD	1,0876	-0,0002	-0,01%
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USD/CAD	1,3901	0,0000	0,00%
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AUD/USD	0,6583	-0,0001	-0,01%
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Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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