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Gf Daily Income Money Market Fund B (000476)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 114,19B

Participações 000476

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gf Daily Income Money Market Fund B (000476). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	45,920	45,920	0,000
Outros	54,080	54,080	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	45,920	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	37,31	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,38	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	0,96	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,86	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	0,70	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 53TH ISSUANCE	-	0,70	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income A	193,9B	1,43	1,86	2,69
GF Daily Income B	193,9B	1,63	2,10	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132,09B	1,54	1,98	2,84
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132,09B	1,70	2,18	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114,19B	1,33	1,73	-

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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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