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Gf Huo Qi Bao Money Market Fd B (003281)

Xangai

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05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 132,09B

Participações 003281

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gf Huo Qi Bao Money Market Fd B (003281). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	83,100	83,100	0,000
Outros	16,900	16,900	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	83,098	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	72,14	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	2,01	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 16	-	1,33	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	1,32	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 58TH ISSUANCE	-	1,26	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,92	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 159TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	0,80	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	0,79	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income A	193,9B	1,54	1,84	2,66
GF Daily Income B	193,9B	1,76	2,08	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132,09B	1,67	1,96	2,83
GF Daily Income Money Market Fd E	114,19B	1,43	1,71	-
GF Daily Income Money Market Fund A	114,19B	1,43	1,71	2,55

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Petróleo Brent	73,60	+0,41	+0,56%
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Gás Natural	3,346	+0,038	+1,15%
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Cobre	4,1605	+0,0140	+0,34%
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EUR/USD	1,0489	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	153,76	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,2711	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,4330	+0,0020	+0,14%
EUR/GBP	0,8252	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6305	-0,0031	-0,49%
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BCP	0,4513	+0,0062	+1,39%
CTT Correios de Portugal SA	4,68	+0,14	+2,97%
Sonae	0,9020	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,160	-0,039	-1,22%
EDP Renováveis	9,82	-0,03	-0,25%
Galp Energia	16,72	+0,04	+0,24%

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