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Gf Money Market Fund E (511920)

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05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000028Z8

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 90,16B

Participações 511920

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gf Money Market Fund E (511920). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	59,420	59,420	0,000
Outros	40,580	40,580	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	59,417	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	46,60	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	3,33	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	2,20	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE	-	1,08	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 65TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 6TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,88	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 51TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	0,79	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income A	193,9B	1,43	1,86	2,69
GF Daily Income B	193,9B	1,63	2,10	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132,09B	1,54	1,98	2,84
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132,09B	1,70	2,18	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114,19B	1,33	1,73	-

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Petróleo Bruto WTI	68,65	-0,29	-0,42%
Gás Natural	3,479	+0,036	+1,05%
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Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0482	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	153,12	-1,10	-0,71%
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USD/CAD	1,4066	+0,0081	+0,58%
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AUD/USD	0,6461	-0,0041	-0,62%
EUR/JPY	160,50	-1,34	-0,83%

BCP	0,4450	-0,0021	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,02	-0,45%
Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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