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Gf Purse Money Market Fd A (000509)

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1,000 0,000 0,00%

30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 92,61B

Participações 000509

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gf Purse Money Market Fd A (000509). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	68,670	68,670	0,000
Outros	31,330	31,330	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	68,666	57,093

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	59,33	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 CD 298TH ISSUANCE	-	1,13	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 CD 299TH ISSUANCE	-	1,13	-	-
HANGZHOU UNITED RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 120TH ISSUANCE	-	1,01	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CDT 171TH ISSUANCE	-	0,91	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE	-	0,80	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 168TH ISSUANCE	-	0,80	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2023 CD 83TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE	-	0,74	-	-
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE	-	0,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income A	182,05B	0,50	1,99	2,87
GF Daily Income B	182,05B	0,56	2,23	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	140,9B	0,54	2,10	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	140,9B	0,59	2,30	-
GF Daily Income Money Market Fd E	116,08B	0,46	1,84	-

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Índice Euro	127,80	+0,16	+0,12%

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Petróleo Bruto WTI	78,40	+0,29	+0,37%
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GBP/USD	1,2550	+0,0007	+0,05%
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EUR/GBP	0,8579	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6616	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	165,35	+0,68	+0,41%

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Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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