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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 57,800 | 57,800 | 0,000 |
Obrigações | 6,040 | 6,040 | 0,000 |
Outros | 36,160 | 36,160 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Numerário | 57,795 | 57,093 |
Empresas | 6,041 | 5,168 |
Número de participações compradas: 12
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 41,41 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 3,99 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 2,21 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14 | - | 2,05 | - | - | |
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 139TH ISSUANCE | - | 2,03 | - | - | |
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE | - | 2,03 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 124TH ISSUANCE | - | 2,03 | - | - | |
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE | - | 2,03 | - | - | |
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 96TH ISSUANCE | - | 2,02 | - | - | |
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 233TH ISSUANCE | - | 2,02 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF Daily Income A | 182,05B | 0,64 | 1,97 | 2,84 | ||
GF Daily Income B | 182,05B | 0,72 | 2,22 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A | 140,9B | 0,69 | 2,09 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B | 140,9B | 0,76 | 2,28 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fund A | 116,08B | 0,60 | 1,82 | 2,71 |
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