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Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc (0P00000N60)

Luxemburgo

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2.494,170 -11,080 -0,44%

24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Bank and Trust Company

ISIN: LU0047906267

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 57,25M

Participações 0P00000N60

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc (0P00000N60). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,230	1,760	0,530
Ações	98,780	98,780	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	9,239	13,343
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,079	1,925
Rácio Preço-Vendas	0,817	1,637
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,696	7,833
Rendimento dos Dividendos	6,087	3,342
Crescimento do lucro a 5 anos	8,962	14,035

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,340	22,144
Materiais Básicos	12,360	5,124
Tecnologia	11,610	23,746
Consumo Cíclico	10,360	14,733
Defesa do Consumidor	9,910	7,377
Serviços de Comunicação	7,640	9,743
Industriais	7,580	7,095
Energia	5,820	4,744
Serviços Públicos	4,990	2,413
Imobiliário	2,490	2,561
Saúde	1,900	3,967

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 183

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,40	945,00	+0,53%
Aia Group	HK0000069689	2,40	54,60	-0,73%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,31	81.300	+0,62%
Soquimich B ADR	US8336351056	2,03	40,23	-1,11%
Vale ADR	US91912E1055	1,93	11,10	-1,60%
Pkn orlen	PLPKN0000018	1,87	67,68	+0,74%
America Movil M	MX01AM050019	1,75	15,280	+0,92%
Financiero Banorte	MXP370711014	1,29	152,160	+1,08%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,26	380,60	-0,37%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	1,24	62,490	+3,61%

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Índice Dólar	105,370	+0,111	+0,11%
Índice Euro	128,01	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	84,62	+0,40	+0,47%
Petróleo Bruto WTI	81,27	+0,44	+0,54%
Gás Natural	2,856	0,000	0,00%
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Cobre	4,3535	-0,0165	-0,38%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

EUR/USD	1,0703	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	159,82	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2685	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3658	+0,0003	+0,02%
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AUD/USD	0,6687	+0,0042	+0,63%
EUR/JPY	171,06	-0,03	-0,02%

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